Bank Handlowy w Warszawie S.A.

LSE:0DOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł11.5b

Bank Handlowy w Warszawie Waardering

Is 0DOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DOS ( PLN87.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN222.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DOS?

Belangrijke metriek: Omdat 0DOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DOS. Deze wordt berekend door 0DOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DOS's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
Inkomstenzł1.84b
Marktkapitalisatiezł11.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
0DOS Bank Handlowy w Warszawie
6.2x-8.2%zł11.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0DOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DOS 6.2xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0DOS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł87.74
zł110.13
+25.5%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Nov ’25n/a
zł110.13
0%
12.0%zł131.00zł91.80n/a6
Oct ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Sep ’25n/a
zł109.80
0%
12.3%zł131.00zł91.80n/a6
Aug ’25n/a
zł109.30
0%
12.4%zł131.00zł91.80n/a6
Jul ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
Jun ’25n/a
zł114.04
0%
14.3%zł140.50zł91.80n/a7
May ’25n/a
zł117.25
0%
13.2%zł140.50zł93.00n/a6
Apr ’25n/a
zł116.73
0%
13.5%zł140.50zł93.00n/a6
Mar ’25n/a
zł113.42
0%
12.8%zł140.50zł93.00n/a6
Feb ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Jan ’25n/a
zł105.92
0%
16.3%zł140.50zł87.00n/a6
Dec ’24n/a
zł101.53
0%
9.4%zł114.20zł87.00n/a6
Nov ’24n/a
zł94.33
0%
17.5%zł114.20zł65.00n/a6
Oct ’24n/a
zł94.83
0%
16.5%zł114.20zł68.00n/a6
Sep ’24n/a
zł93.50
0%
16.6%zł114.20zł68.00n/a6
Aug ’24n/a
zł93.00
0%
17.6%zł114.20zł65.00n/a6
Jul ’24n/a
zł88.84
0%
16.6%zł111.40zł65.00n/a5
Jun ’24zł82.60
zł83.06
+0.6%
19.3%zł111.40zł65.00n/a5
May ’24n/a
zł86.26
0%
15.6%zł111.40zł71.90n/a5
Apr ’24n/a
zł82.15
0%
9.5%zł96.40zł71.90n/a6
Mar ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Feb ’24n/a
zł80.96
0%
10.6%zł96.40zł71.90n/a6
Jan ’24n/a
zł77.33
0%
6.8%zł87.00zł71.90n/a6
Dec ’23n/a
zł73.49
0%
3.5%zł76.60zł69.00n/a6
Nov ’23n/a
zł73.84
0%
3.7%zł76.60zł69.00n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-4.7%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-9.4%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

11.0%