Unicaja Banco Waardering
Is UNIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UNIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UNIE ( €1.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UNIE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNIE?
Belangrijke metriek: Omdat UNIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UNIE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.4x |
| Inkomsten | €425.85m |
| Marktkapitalisatie | €3.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UNIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.4x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
UNIE Unicaja Banco | 7.4x | -3.0% | €3.1b |
Price-To-Earnings versus peers: UNIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UNIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UNIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UNIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UNIE te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.23 | €1.42 +15.1% | 17.4% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €1.09 | €1.42 +30.4% | 17.3% | €2.20 | €1.13 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €1.15 | €1.47 +27.6% | 15.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €1.46 0% | 15.4% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.28 | €1.47 +15.0% | 14.8% | €2.20 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.43 +12.7% | 14.8% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €1.42 0% | 14.7% | €2.10 | €1.20 | n/a | 16 |
| May ’25 | €1.17 | €1.37 +16.4% | 16.5% | €2.10 | €1.10 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €1.30 0% | 19.0% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €1.34 0% | 22.1% | €2.00 | €1.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €1.33 0% | 21.1% | €1.80 | €0.96 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €1.40 0% | 18.9% | €2.00 | €1.02 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.02 | €1.42 +39.2% | 17.4% | €2.00 | €1.08 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.43 +45.1% | 17.1% | €2.00 | €1.08 | €1.09 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €1.40 0% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | €1.15 | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €1.40 0% | 15.9% | €1.90 | €1.06 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €1.38 0% | 16.4% | €1.90 | €1.02 | €1.28 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €1.40 0% | 20.3% | €2.00 | €0.98 | €1.27 | 15 |
| Jun ’24 | €0.94 | €1.39 +48.4% | 19.9% | €2.00 | €0.98 | n/a | 15 |
| May ’24 | €0.91 | €1.45 +58.4% | 17.1% | €2.00 | €1.05 | €1.17 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €1.46 0% | 15.9% | €2.00 | €1.15 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | €1.19 | €1.46 +23.0% | 15.0% | €2.00 | €1.15 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €1.25 | €1.43 +14.4% | 15.1% | €2.00 | €1.15 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €1.38 0% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | €1.38 0% | 15.7% | €2.00 | €1.13 | €1.02 | 14 |
| Nov ’23 | €0.91 | €1.38 +51.7% | 15.5% | €2.00 | €1.15 | €0.98 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banco Santander
€69.0b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£70.0m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.56
7D
-12.7%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%