Banco de Sabadell, S.A.

BATS-CHIXE:SABE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.1b

Banco de Sabadell Waardering

Is SABE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SABE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SABE ( €1.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SABE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SABE?

Belangrijke metriek: Omdat SABE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SABE. Deze wordt berekend door SABE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SABE's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
Inkomsten€1.48b
Marktkapitalisatie€10.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SABE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SABE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.3b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.2b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.0%UK£32.9b
SABE Banco de Sabadell
6.8x-2.5%€10.1b

Price-To-Earnings versus peers: SABE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SABE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SABE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SABE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SABE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SABE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SABE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€2.19
0%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Dec ’25n/a
€2.18
0%
10.8%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.82
€2.19
+20.4%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.84
€2.19
+18.9%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.92
€2.20
+14.6%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.78
€2.03
+14.2%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.90
€2.01
+5.6%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.79
€1.95
+8.4%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.45
€1.60
+9.9%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.3%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.21
€1.53
+26.3%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.10
€1.60
+45.9%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.5%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.4%
19.5%€2.38€1.20€1.8218
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.1%
16.7%€2.00€1.10€1.8418
Sep ’24€1.07
€1.45
+35.7%
17.1%€2.00€1.10€1.9218
Aug ’24€1.13
€1.44
+27.6%
16.8%€2.00€1.10€1.8418
Jul ’24€1.06
€1.35
+27.5%
19.0%€2.00€1.00€1.7818
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.5%
17.9%€2.00€1.00€1.9017
May ’24€0.96
€1.41
+46.9%
16.6%€2.00€1.13€1.7915
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.1%
19.2%€1.85€0.90€1.4515
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.1%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.22
€1.33
+8.7%
16.8%€1.85€0.90€1.2116
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.6%
21.2%€1.70€0.85€1.1016
Dec ’23€0.88
€1.12
+27.3%
21.5%€1.70€0.85€1.3516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 21:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco de Sabadell, S.A. wordt gevolgd door 46 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.