Hoe verhoudt HBLNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HBLNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Hoe verhoudt HBLNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

HBLNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Wat is HBLNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HBLNZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van HBLNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HBLNZ ( CHF3980 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF2321.51 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

HBLNZ Overzicht aandelen

Hypothekarbank Lenzburg AG levert verschillende bankdiensten en -producten aan particuliere klanten en bedrijven in Zwitserland. Meer informatie

HBLNZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 14.1 x) ligt onder de UK markt ( 16.1 x)

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.03%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De winst is de afgelopen 5 jaar met 0.5% per jaar gedaald

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Hypothekarbank Lenzburg AG Concurrenten

Close Brothers Group

LSE:CBG

UK£343.3m

Arbuthnot Banking Group

AIM:ARBB

UK£147.4m

Secure Trust Bank

LSE:STB

UK£66.4m

TBC Bank Group

LSE:TBCG

UK£1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hypothekarbank Lenzburg
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 3,980.00
52 Week Hoogtepunt	CHF 4,340.00
52 Week Laag	CHF 3,960.00
Bèta	0.10
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-1.97%
1 Jaar Verandering	-1.97%
3 jaar verandering	-5.69%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-1.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HBLNZ	GB Banks	GB Markt
7D	0.5%	0.8%	-1.5%
1Y	-2.0%	35.4%	3.5%

Rendement versus industrie: HBLNZ presteerde slechter dan de UK Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 35.4 % opleverde.

Rendement versus markt: HBLNZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HBLNZ's price volatile compared to industry and market?
HBLNZ volatility
HBLNZ Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HBLNZ is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van HBLNZ in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1868	383	n/a	www.hbl.ch

Hypothekarbank Lenzburg AG biedt verschillende bankdiensten en -producten aan particuliere klanten en bedrijven in Zwitserland. Het bedrijf biedt spaar-, betaal-, huur-, euro-, crypto- en kapitaaldepositorekeningen; kluisjes; vastgoedfinanciering en hypotheken; creditcards, debetkaarten en reispassen; investeringsproducten; pensioenproducten; oplossingen voor financiële planning; leningen; vermogensbeheer en adviesoplossingen, evenals internetbankieren. Hypothekarbank Lenzburg AG is opgericht in 1868 en heeft haar hoofdkantoor in Lenzburg, Zwitserland.

Hypothekarbank Lenzburg AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hypothekarbank Lenzburg zich tot de beurswaarde?
HBLNZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 284.40m
Inkomsten(TTM)	CHF 20.11m
Inkomsten(TTM)	CHF 109.95m

14.1x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/B-verhouding

Is HBLNZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HBLNZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 109.95m
Kosten van inkomsten	CHF 0
Brutowinst	CHF 109.95m
Overige uitgaven	CHF 89.85m
Inkomsten	CHF 20.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	279.94
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	18.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	189.9%

Hoe presteerde HBLNZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 02:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hypothekarbank Lenzburg AG wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling