BAWAG Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BGV ( €73.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €140.96 )

Is BGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BGV ( €73.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €140.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGV?

Belangrijke metriek: Omdat BGV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGV. Deze wordt berekend door BGV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGV's PE Ratio?
PE-verhouding	8.7x
Inkomsten	€672.70m
Marktkapitalisatie	€5.82b

BGV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$5.2b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
TBCG TBC Bank Group	5x	16.8%	UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group	3.1x	-3.2%	UK£2.1b
BGV BAWAG Group	8.7x	5.7%	€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: BGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BGV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€89.00 0%	11.2%	€111.37	€78.60	n/a	10
Nov ’25	€71.38	€86.59 +21.3%	12.2%	€111.37	€69.50	n/a	10
Oct ’25	n/a	€85.94 0%	12.5%	€111.37	€69.00	n/a	10
Sep ’25	n/a	€83.64 0%	16.7%	€111.37	€56.00	n/a	10
Aug ’25	n/a	€82.64 0%	16.3%	€111.37	€56.00	n/a	10
Jul ’25	n/a	€76.67 0%	11.9%	€88.00	€56.00	n/a	9
Jun ’25	€59.58	€76.25 +28.0%	12.6%	€88.00	€56.00	n/a	8
May ’25	n/a	€75.63 0%	12.5%	€88.00	€56.00	n/a	8
Apr ’25	€58.55	€76.20 +30.1%	14.8%	€90.82	€56.00	n/a	9
Mar ’25	n/a	€75.85 0%	15.7%	€90.82	€56.00	n/a	8
Feb ’25	n/a	€72.84 0%	15.7%	€90.82	€56.00	n/a	8
Jan ’25	n/a	€72.39 0%	16.1%	€90.63	€50.00	n/a	8
Dec ’24	€48.33	€72.23 +49.4%	15.9%	€90.63	€50.00	n/a	8
Nov ’24	€41.53	€73.17 +76.2%	15.1%	€90.63	€50.00	€71.38	8
Oct ’24	n/a	€73.01 0%	15.0%	€90.09	€50.00	n/a	8
Sep ’24	n/a	€72.66 0%	13.6%	€90.09	€50.00	n/a	10
Aug ’24	€44.58	€73.36 +64.6%	14.6%	€90.09	€50.00	n/a	10
Jul ’24	€40.17	€73.06 +81.9%	15.5%	€89.60	€50.00	n/a	10
Jun ’24	€40.93	€73.06 +78.5%	15.5%	€89.60	€50.00	€59.58	10
May ’24	€43.70	€73.06 +67.2%	15.5%	€89.60	€50.00	n/a	10
Apr ’24	n/a	€74.67 0%	13.8%	€89.00	€49.00	€58.55	9
Mar ’24	€58.30	€73.90 +26.8%	12.4%	€84.00	€49.00	n/a	10
Feb ’24	€56.55	€72.10 +27.5%	13.2%	€84.00	€49.00	n/a	10
Jan ’24	€49.60	€71.28 +43.7%	12.4%	€81.00	€49.00	n/a	10
Dec ’23	€49.36	€70.58 +43.0%	11.9%	€81.00	€49.00	€48.33	10
Nov ’23	€47.60	€70.33 +47.8%	11.4%	€78.30	€49.00	€41.53	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

-1.3%

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

4.5%

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

-3.6%

-38.4%