AIB Group plc

BATS-CHIXE:AIBGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£10.0b

AIB Group Waardering

Is AIBGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIBGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIBGL ( £4.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIBGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIBGL?

Belangrijke metriek: Omdat AIBGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIBGL. Deze wordt berekend door AIBGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIBGL's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten€2.25b
Marktkapitalisatie€11.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIBGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIBGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.3b
AIBGL AIB Group
5.3x-13.4%UK£12.0b

Price-To-Earnings versus peers: AIBGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIBGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIBGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIBGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIBGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding4.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIBGL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIBGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.22
UK£5.02
+19.0%
12.5%UK£6.50UK£4.04n/a11
Nov ’25UK£4.28
UK£4.98
+16.6%
13.5%UK£6.61UK£4.01n/a11
Oct ’25UK£4.05
UK£5.10
+26.2%
11.2%UK£6.58UK£4.08n/a11
Sep ’25UK£4.62
UK£5.24
+13.6%
11.3%UK£6.77UK£4.11n/a11
Aug ’25UK£4.39
UK£5.06
+15.4%
10.6%UK£6.41UK£4.05n/a11
Jul ’25UK£4.28
UK£5.07
+18.5%
11.0%UK£6.44UK£4.06n/a12
Jun ’25UK£4.46
UK£5.14
+15.3%
10.9%UK£6.52UK£4.12n/a12
May ’25UK£4.22
UK£5.02
+19.0%
11.0%UK£6.33UK£4.11n/a12
Apr ’25UK£4.02
UK£4.88
+21.4%
12.5%UK£6.34UK£3.86n/a13
Mar ’25UK£3.64
UK£4.44
+22.1%
18.3%UK£6.00UK£2.27n/a14
Feb ’25UK£3.46
UK£4.39
+27.1%
18.0%UK£5.97UK£2.26n/a14
Jan ’25UK£3.36
UK£4.54
+35.2%
17.3%UK£6.01UK£2.28n/a14
Dec ’24UK£3.62
UK£4.63
+28.0%
17.6%UK£6.04UK£2.28UK£4.2214
Nov ’24UK£3.63
UK£4.74
+30.4%
18.5%UK£6.00UK£2.31UK£4.2814
Oct ’24UK£3.66
UK£4.59
+25.5%
20.0%UK£5.89UK£2.29UK£4.0514
Sep ’24UK£3.61
UK£4.53
+25.4%
20.1%UK£5.85UK£2.28UK£4.6215
Aug ’24UK£3.66
UK£4.37
+19.7%
18.9%UK£5.59UK£2.28UK£4.3915
Jul ’24UK£3.30
UK£4.23
+28.5%
18.4%UK£5.61UK£2.29UK£4.2815
Jun ’24UK£3.31
UK£4.17
+26.1%
17.1%UK£5.10UK£2.29UK£4.4615
May ’24UK£3.43
UK£4.12
+20.1%
16.9%UK£5.13UK£2.34UK£4.2215
Apr ’24UK£3.31
UK£4.02
+21.2%
15.8%UK£5.02UK£2.34UK£4.0215
Mar ’24UK£3.51
UK£3.71
+5.7%
13.0%UK£4.51UK£2.33UK£3.6415
Feb ’24UK£3.46
UK£3.56
+2.9%
11.6%UK£4.03UK£2.32UK£3.4614
Jan ’24UK£3.23
UK£3.35
+3.6%
11.9%UK£3.86UK£2.33UK£3.3614
Dec ’23UK£2.57
UK£3.21
+25.3%
12.1%UK£3.78UK£2.28UK£3.6214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%