Toyota Motor Corporation

LSE:TYT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥35.1t

Toyota Motor Waardering

Is TYT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYT ( ¥2706.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2520.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYT?

Belangrijke metriek: Omdat TYT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYT. Deze wordt berekend door TYT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYT's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenJP¥4.26t
MarktkapitalisatieJP¥35.11t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
1211 BYD
21.1x17.6%HK$846.0b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b
TYT Toyota Motor
8.2x-0.3%JP¥35.1t

Price-To-Earnings versus peers: TYT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TYT 8.2xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies16PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,706.50
JP¥3,250.88
+20.1%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.3%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.9%
11.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a16
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.1%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a15
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.6%
8.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+11.0%
12.6%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
May ’25JP¥3,638.00
JP¥3,569.89
-1.9%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,801.40
JP¥3,493.78
-8.1%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.2%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.2%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Jan ’25JP¥2,592.91
JP¥3,014.33
+16.3%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Dec ’24JP¥2,824.46
JP¥2,969.89
+5.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a18
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
Sep ’24JP¥2,485.00
JP¥2,685.00
+8.0%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00JP¥2,759.5018
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00JP¥2,699.0018
Jul ’24JP¥2,302.84
JP¥2,423.53
+5.2%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,284.0017
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,857.00
JP¥2,150.00
+15.8%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,638.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,801.4017
Mar ’24JP¥1,863.97
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,211.25
+21.7%
9.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,592.9116
Dec ’23JP¥2,010.50
JP¥2,272.22
+13.0%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,824.4618
Nov ’23JP¥2,064.50
JP¥2,323.68
+12.6%
9.2%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,712.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OPmobility

€1.1b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.97

7D

-11.4%

1Y

-29.4%

SAF-Holland

€603.7m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.30

7D

-1.6%

1Y

-6.7%

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

0YCP

US$53.06

7D

-2.3%

1Y

-35.6%