Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$799.2b

Tesla Waardering

Is TSLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSLA ( $248.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $97.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSLA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TSLA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8x
Bedrijfswaarde/EBITDA58.8x
PEG-verhouding4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
RACE Ferrari
56.9x9.1%US$85.5b
GM General Motors
5.1x-9.1%US$56.0b
F Ford Motor
11.5x18.4%US$40.6b
LI Li Auto
17.5x24.5%US$25.0b
TSLA Tesla
62.7x13.3%US$799.2b

Price-To-Earnings versus peers: TSLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.7 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.7x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$248.98
US$222.68
-10.6%
27.0%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.02
US$208.27
-19.3%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$214.11
US$204.80
-4.3%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$216.86
US$204.39
-5.7%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$209.86
US$183.03
-12.8%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.8%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.9%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.8%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.7%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.0%
26.9%US$345.00US$85.00n/a38
Jan ’25US$248.48
US$237.10
-4.6%
28.5%US$380.00US$85.00n/a36
Dec ’24US$238.83
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00n/a36
Nov ’24US$205.66
US$238.49
+16.0%
27.9%US$380.00US$85.00US$248.9836
Oct ’24US$250.22
US$253.29
+1.2%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.0236
Sep ’24US$245.01
US$248.99
+1.6%
29.1%US$350.00US$85.00US$214.1136
Aug ’24US$261.07
US$245.11
-6.1%
29.8%US$350.00US$85.00US$216.8635
Jul ’24US$261.77
US$208.04
-20.5%
30.3%US$335.00US$85.00US$209.8635
Jun ’24US$207.52
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$178.0835
May ’24US$161.83
US$187.31
+15.7%
26.1%US$300.00US$85.00US$179.9934
Apr ’24US$207.46
US$205.27
-1.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$175.2233
Mar ’24US$202.77
US$200.11
-1.3%
27.9%US$320.00US$85.00US$202.6434
Feb ’24US$181.41
US$190.42
+5.0%
29.9%US$320.00US$85.00US$188.8633
Jan ’24US$123.18
US$248.38
+101.6%
34.4%US$526.67US$85.00US$248.4830
Dec ’23US$194.70
US$279.94
+43.8%
31.7%US$530.00US$85.00US$238.8332
Nov ’23US$227.82
US$281.60
+23.6%
31.8%US$530.00US$85.00US$205.6632

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y