Schaeffler AG

LSE:0RBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Schaeffler Waardering

Is 0RBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.03
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RBK ( €4.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RBK?

Belangrijke metriek: Omdat 0RBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RBK. Deze wordt berekend door 0RBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RBK's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
Inkomsten€144.00m
Marktkapitalisatie€3.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x18.4%UK£958.7m
ABDP AB Dynamics
40.9x12.9%UK£396.5m
CTA CT Automotive Group
3.3xn/aUK£24.0m
JNEO Journeo
11.3x-1.3%UK£46.3m
0RBK Schaeffler
27.5x65.0%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0RBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RBK 27.5xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhouding81.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 81.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.26
€5.62
+31.9%
27.3%€8.80€4.00n/a10
Feb ’26€4.31
€5.62
+30.4%
27.3%€8.80€4.00n/a10
Jan ’26€4.24
€5.87
+38.4%
27.8%€8.80€4.00n/a10
Dec ’25€4.46
€6.04
+35.6%
26.9%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25€4.57
€6.09
+33.2%
30.5%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.65
€6.13
+31.8%
29.5%€8.80€4.20n/a9
Sep ’25€4.70
€6.72
+43.1%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.99
€6.77
+35.6%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.42
€7.08
+30.7%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.93
€7.10
+19.7%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.54
€6.70
+21.0%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.26
€6.70
+7.1%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.58
€6.38
-3.1%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.1%
17.5%€8.00€4.50€4.319
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.4%
17.5%€8.00€4.50€4.249
Dec ’24€5.05
€6.02
+19.3%
18.5%€8.00€4.50€4.469
Nov ’24€4.89
€6.20
+26.8%
17.0%€8.00€4.50€4.578
Oct ’24€5.52
€6.57
+19.0%
15.0%€8.00€4.90€4.6512
Sep ’24€5.47
€6.57
+20.2%
15.0%€8.00€4.90€4.7012
Aug ’24€5.76
€6.66
+15.6%
15.0%€8.00€4.90€4.9912
Jul ’24€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%€9.50€5.20€5.4212
Jun ’24€5.76
€6.84
+18.8%
17.0%€9.50€5.20€5.9312
May ’24€6.53
€7.14
+9.4%
16.2%€9.50€5.30€5.5412
Apr ’24€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2612
Mar ’24€7.03
€6.62
-5.9%
15.7%€8.00€4.50€6.5812
Feb ’24€6.65
€6.46
-2.9%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€5.71
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 00:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Schaeffler AG wordt gevolgd door 29 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Romain GourvilBerenberg
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane