TI Fluid Systems plc

LSE:TIFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£890.8m

TI Fluid Systems Waardering

Is TIFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TIFS ( £1.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIFS?

Belangrijke metriek: Omdat TIFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIFS. Deze wordt berekend door TIFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIFS's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten€90.40m
Marktkapitalisatie€1.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
ABDP AB Dynamics
33.7x-9.7%UK£461.4m
CTA CT Automotive Group
4.8xn/aUK£34.2m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.2m
TRT Transense Technologies
18.2xn/aUK£28.5m
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£890.8m

Price-To-Earnings versus peers: TIFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TIFS 11.8xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIFS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het UK Auto Components -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.81
UK£1.98
+9.5%
0.6%UK£2.00UK£1.97n/a3
Nov ’25UK£1.68
UK£2.00
+18.8%
0.1%UK£2.00UK£1.99n/a3
Oct ’25UK£1.62
UK£2.07
+27.5%
14.0%UK£2.37UK£1.68n/a3
Sep ’25UK£1.32
UK£1.88
+42.3%
21.5%UK£2.65UK£1.46n/a5
Aug ’25UK£1.30
UK£1.92
+47.7%
25.7%UK£2.86UK£1.44n/a5
Jul ’25UK£1.29
UK£1.95
+50.8%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.37
UK£1.95
+42.8%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.36
UK£1.92
+41.0%
27.4%UK£2.90UK£1.32n/a5
Apr ’25UK£1.44
UK£1.90
+32.0%
27.8%UK£2.90UK£1.32n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£1.82
+20.0%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Feb ’25UK£1.43
UK£1.82
+27.6%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Jan ’25UK£1.54
UK£1.73
+12.7%
28.9%UK£2.68UK£1.30n/a5
Dec ’24UK£1.39
UK£1.73
+24.5%
28.9%UK£2.68UK£1.30n/a5
Nov ’24UK£1.24
UK£1.77
+42.8%
28.1%UK£2.70UK£1.30UK£1.685
Oct ’24UK£1.23
UK£1.70
+38.2%
28.4%UK£2.70UK£1.20UK£1.626
Sep ’24UK£1.27
UK£1.69
+33.1%
28.7%UK£2.70UK£1.19UK£1.326
Aug ’24UK£1.30
UK£1.49
+14.1%
19.1%UK£1.97UK£1.19UK£1.307
Jul ’24UK£1.37
UK£1.39
+1.9%
26.9%UK£1.96UK£0.87UK£1.297
Jun ’24UK£1.19
UK£1.40
+17.0%
26.9%UK£1.98UK£0.88UK£1.377
May ’24UK£1.06
UK£1.45
+36.6%
27.5%UK£2.00UK£0.89UK£1.367
Apr ’24UK£1.07
UK£1.49
+39.0%
24.0%UK£1.99UK£1.00UK£1.447
Mar ’24UK£1.20
UK£1.51
+25.8%
24.2%UK£2.01UK£1.00UK£1.527
Feb ’24UK£1.15
UK£1.49
+30.0%
24.1%UK£1.99UK£1.00UK£1.437
Jan ’24UK£1.34
UK£1.81
+35.8%
23.3%UK£2.51UK£1.18UK£1.547
Dec ’23UK£1.30
UK£1.77
+36.5%
23.2%UK£2.42UK£1.15UK£1.397
Nov ’23UK£1.40
UK£2.06
+46.7%
16.6%UK£2.52UK£1.31UK£1.247

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OPmobility

€1.3b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€9.08

7D

0.1%

1Y

-21.7%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.68

7D

8.6%

1Y

-23.3%

PIERER Mobility

€321.1m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.08

7D

-23.7%

1Y

-84.2%