Porsche Automobil Holding SE

LSE:0JHU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.8b

Porsche Automobil Holding Waardering

Is 0JHU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JHU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JHU ( €35.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JHU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JHU?

Belangrijke metriek: Omdat 0JHU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JHU. Deze wordt berekend door 0JHU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JHU's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
Inkomsten€3.80b
Marktkapitalisatie€10.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JHU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JHU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
142.5x30.3%CN¥84.4b
7270 Subaru
5x-4.4%JP¥2.0t
7201 Nissan Motor
11.7x36.3%JP¥1.7t
RNO Renault
9x26.8%€12.6b
0JHU Porsche Automobil Holding
2.8x19.3%€10.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0JHU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JHU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JHU 2.8xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JHU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JHU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JHU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JHU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JHU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.08
€43.09
+22.8%
27.6%€67.00€25.00n/a11
Dec ’25€34.35
€47.09
+37.1%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.15
€49.20
+29.0%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.86
€51.77
+26.7%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.77
€56.50
+38.6%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.90
€58.70
+43.5%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.52
€60.40
+42.1%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.35
€60.40
+20.0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.93
€60.40
+26.0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25€49.08
€62.64
+27.6%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€48.71
€63.55
+30.5%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€46.11
€65.25
+41.5%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25€46.36
€66.00
+42.4%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24€44.85
€64.75
+44.4%
22.6%€97.00€47.00€34.3512
Nov ’24€42.49
€68.17
+60.4%
22.8%€102.00€47.00€38.1512
Oct ’24€46.76
€68.17
+45.8%
22.8%€102.00€47.00€40.8612
Sep ’24€48.93
€68.90
+40.8%
22.8%€102.00€47.00€40.7712
Aug ’24€53.42
€71.90
+34.6%
30.7%€134.00€51.00€40.9012
Jul ’24€55.30
€73.27
+32.5%
31.1%€134.00€51.00€42.5211
Jun ’24€52.28
€73.50
+40.6%
32.2%€134.00€51.00€50.3510
May ’24€50.09
€74.09
+47.9%
30.5%€134.00€51.00€47.9311
Apr ’24€52.94
€75.08
+41.8%
28.9%€134.00€51.00€49.0812
Mar ’24€54.04
€89.00
+64.7%
29.0%€134.00€60.00€48.7112
Feb ’24€55.08
€89.00
+61.6%
29.0%€134.00€60.00€46.1112
Jan ’24€50.92
€92.45
+81.6%
26.4%€134.00€60.00€46.3611
Dec ’23€57.81
€95.10
+64.5%
25.3%€134.00€60.00€44.8510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 07:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Porsche Automobil Holding SE wordt gevolgd door 37 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays