Nissan Motor Co., Ltd.

TSE:7201 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.6t

Nissan Motor Waardering

Is 7201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7201 ( ¥443 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1096.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7201 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7201?

Belangrijke metriek: Omdat 7201 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7201. Deze wordt berekend door 7201's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7201's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenJP¥149.66b
MarktkapitalisatieJP¥1.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7201's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7201 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.8x-4.4%JP¥1.9t
7269 Suzuki Motor
9.4x1.4%JP¥3.4t
7211 Mitsubishi Motors
5.5x0.4%JP¥693.9b
7201 Nissan Motor
10.8x37.2%JP¥1.6t

Price-To-Earnings versus peers: 7201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7201's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7201 10.8xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het JP Auto -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7201's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7201 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7201 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥443.00
JP¥411.33
-7.1%
29.6%JP¥700.00JP¥250.00n/a15
Dec ’25JP¥358.90
JP¥432.00
+20.4%
27.2%JP¥700.00JP¥250.00n/a15
Nov ’25JP¥402.20
JP¥486.00
+20.8%
36.7%JP¥1,010.00JP¥300.00n/a15
Oct ’25JP¥409.70
JP¥504.00
+23.0%
34.9%JP¥1,010.00JP¥330.00n/a15
Sep ’25JP¥425.50
JP¥533.13
+25.3%
32.1%JP¥1,010.00JP¥330.00n/a16
Aug ’25JP¥475.00
JP¥588.13
+23.8%
23.8%JP¥1,010.00JP¥410.00n/a16
Jul ’25JP¥552.40
JP¥635.63
+15.1%
22.8%JP¥1,090.00JP¥480.00n/a16
Jun ’25JP¥558.40
JP¥646.25
+15.7%
22.9%JP¥1,090.00JP¥480.00n/a16
May ’25JP¥579.30
JP¥671.88
+16.0%
32.3%JP¥1,440.00JP¥480.00n/a16
Apr ’25JP¥597.80
JP¥686.88
+14.9%
31.7%JP¥1,440.00JP¥480.00n/a16
Mar ’25JP¥594.00
JP¥710.00
+19.5%
29.7%JP¥1,440.00JP¥540.00n/a15
Feb ’25JP¥585.60
JP¥717.50
+22.5%
31.0%JP¥1,490.00JP¥480.00n/a16
Jan ’25JP¥554.20
JP¥737.50
+33.1%
30.1%JP¥1,490.00JP¥520.00n/a16
Dec ’24JP¥586.50
JP¥740.63
+26.3%
29.8%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥358.9016
Nov ’24JP¥596.50
JP¥731.25
+22.6%
30.5%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥402.2016
Oct ’24JP¥660.30
JP¥728.75
+10.4%
30.6%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥409.7016
Sep ’24JP¥617.50
JP¥718.75
+16.4%
31.8%JP¥1,490.00JP¥510.00JP¥425.5016
Aug ’24JP¥645.80
JP¥708.75
+9.7%
32.7%JP¥1,490.00JP¥510.00JP¥475.0016
Jul ’24JP¥588.20
JP¥660.63
+12.3%
35.6%JP¥1,490.00JP¥430.00JP¥552.4016
Jun ’24JP¥519.20
JP¥648.13
+24.8%
37.3%JP¥1,490.00JP¥410.00JP¥558.4016
May ’24JP¥503.10
JP¥635.63
+26.3%
37.0%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥579.3016
Apr ’24JP¥501.10
JP¥630.63
+25.8%
37.7%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥597.8016
Mar ’24JP¥535.60
JP¥631.25
+17.9%
37.5%JP¥1,450.00JP¥400.00JP¥594.0016
Feb ’24JP¥467.80
JP¥624.67
+33.5%
43.5%JP¥1,550.00JP¥420.00JP¥585.6015
Jan ’24JP¥418.10
JP¥661.88
+58.3%
39.0%JP¥1,550.00JP¥420.00JP¥554.2016
Dec ’23JP¥489.20
JP¥670.59
+37.1%
36.3%JP¥1,550.00JP¥420.00JP¥586.5017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nissan Motor Co., Ltd. wordt gevolgd door 43 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research