Volvo Car AB (publ.)

LSE:0AAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 71.3b

Volvo Car AB (publ.) Waardering

Is 0AAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 77.43
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0AAK ( SEK24.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK77.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAK?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAK. Deze wordt berekend door 0AAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAK's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenSEK 16.01b
MarktkapitalisatieSEK 71.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
7211 Mitsubishi Motors
5.8x0.4%JP¥720.7b
TIFS TI Fluid Systems
12.6x21.4%UK£953.8m
7261 Mazda Motor
4.9x8.4%JP¥660.9b
7202 Isuzu Motors
9.9x6.3%JP¥1.6t
0AAK Volvo Car AB (publ.)
4.5x12.6%SEK 71.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AAK 4.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 24.29
SEK 25.66
+5.7%
18.2%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 24.11
SEK 25.50
+5.8%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.73
SEK 25.50
+7.4%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.82
SEK 27.30
+19.6%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.9%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.5%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.9%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.4%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.3%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+10.0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 24.119
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.0%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.739
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.829
Oct ’24SEK 44.53
SEK 46.44
+4.3%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 27.299
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.319
Aug ’24SEK 51.23
SEK 47.44
-7.4%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.119
Jul ’24SEK 42.84
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.539
Jun ’24SEK 37.67
SEK 41.67
+10.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 34.709
May ’24SEK 41.94
SEK 43.22
+3.0%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.829
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.499
Feb ’24SEK 53.69
SEK 49.72
-7.4%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00SEK 33.859
Jan ’24SEK 47.38
SEK 49.67
+4.8%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 32.629
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 25.99
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 21:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Volvo Car AB (publ.) wordt gevolgd door 15 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB