Volvo Car AB (publ.)

LSE:0AAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 70.2b

Volvo Car AB (publ.) Waardering

Is 0AAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAK ( SEK23.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK103.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0AAK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.2x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
TIFS TI Fluid Systems
11.6x20.0%UK£869.8m
7202 Isuzu Motors
8.3x2.9%JP¥1.5t
7201 Nissan Motor
4.3x5.9%JP¥1.5t
7261 Mazda Motor
3.2x-5.5%JP¥676.4b
0AAK Volvo Car AB (publ.)
4.4x13.2%SEK 70.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Global Auto -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 23.39
SEK 27.50
+17.6%
23.9%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.9%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.5%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.9%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.4%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.3%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+10.0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00n/a9
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.0%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00n/a9
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00n/a9
Oct ’24SEK 44.53
SEK 46.44
+4.3%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 27.299
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.319
Aug ’24SEK 51.23
SEK 47.44
-7.4%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.119
Jul ’24SEK 42.84
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.539
Jun ’24SEK 37.67
SEK 41.67
+10.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 34.709
May ’24SEK 41.94
SEK 43.22
+3.0%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.829
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.499
Feb ’24SEK 53.69
SEK 49.72
-7.4%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00SEK 33.859
Jan ’24SEK 47.38
SEK 49.67
+4.8%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 32.629
Dec ’23SEK 51.76
SEK 49.33
-4.7%
17.7%SEK 60.00SEK 35.00SEK 33.949
Nov ’23SEK 49.49
SEK 52.11
+5.3%
21.7%SEK 73.00SEK 35.00SEK 37.399
Oct ’23SEK 48.73
SEK 63.13
+29.5%
13.6%SEK 73.00SEK 48.00SEK 44.538

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y