Renault SA

BATS-CHIXE:RNOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.7b

Renault Waardering

Is RNOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RNOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RNOP ( €39.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €66.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RNOP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RNOP?

Belangrijke metriek: Omdat RNOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RNOP. Deze wordt berekend door RNOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RNOP's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
Inkomsten€1.40b
Marktkapitalisatie€10.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RNOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RNOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.1x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
143.4x29.6%CN¥85.0b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
RNOP Renault
7.7x26.5%€10.7b

Price-To-Earnings versus peers: RNOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RNOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RNOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RNOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RNOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RNOP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RNOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.92
€56.47
+41.5%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.18
€56.89
+38.2%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.70
€59.22
+57.1%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.29
€58.62
+35.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.59
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€46.89
€59.17
+26.2%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€52.72
€58.04
+10.1%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.34
€55.67
+20.1%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.21
€52.04
+12.6%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€37.57
€51.29
+36.5%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.23
€50.44
+47.4%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25n/a
€51.91
0%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€35.77
€51.54
+44.1%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.09
€51.75
+56.4%
25.2%€89.00€31.00€41.1819
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.8%
24.9%€87.00€31.00€37.7019
Sep ’24€37.04
€51.38
+38.7%
24.1%€87.00€31.00€43.2919
Aug ’24€40.02
€51.38
+28.4%
23.3%€87.00€33.00€43.5919
Jul ’24€38.62
€49.96
+29.4%
25.1%€86.00€33.00€46.8919
Jun ’24€31.23
€48.28
+54.6%
23.6%€83.00€33.00€52.7218
May ’24€33.57
€49.00
+46.0%
22.9%€83.00€39.00€46.3417
Apr ’24€37.62
€49.39
+31.3%
21.7%€83.00€39.00€46.2118
Mar ’24€41.93
€48.75
+16.3%
21.8%€82.00€34.00€37.5718
Feb ’24€38.41
€45.42
+18.2%
23.7%€83.00€34.00€34.2318
Jan ’24€31.30
€42.89
+37.0%
27.7%€83.00€32.00n/a19
Dec ’23€34.66
€42.32
+22.1%
28.9%€83.00€28.00€35.7719
Nov ’23€32.05
€41.35
+29.0%
29.2%€83.00€28.00€33.0920

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.65

7D

-1.2%

1Y

-24.4%

Hyundai Motor

₩53.9t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩54.60

7D

-1.4%

1Y

33.8%

PIERER Mobility

€461.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€12.42

7D

36.9%

1Y

-78.7%