Volvo Car AB (publ.)

OM:VOLCAR B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 73.1b

Volvo Car AB (publ.) Waardering

Is VOLCAR B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLCAR B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 67.73
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOLCAR B ( SEK23.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK67.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLCAR B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLCAR B?

Belangrijke metriek: Omdat VOLCAR B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOLCAR B. Deze wordt berekend door VOLCAR B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLCAR B's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenSEK 15.40b
MarktkapitalisatieSEK 73.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLCAR B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLCAR B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
KABE B KABE Group AB (publ.)
13.1xn/aSEK 2.5b
7202 Isuzu Motors
11x11.8%JP¥1.4t
7201 Nissan Motor
15.2x49.5%JP¥1.6t
7261 Mazda Motor
5x4.2%JP¥663.1b
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.9%SEK 73.1b

Price-To-Earnings versus peers: VOLCAR B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLCAR B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VOLCAR B 4.5xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies18PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLCAR B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLCAR B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLCAR B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VOLCAR B te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLCAR B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 23.56
SEK 22.77
-3.3%
12.2%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Mar ’26SEK 22.70
SEK 22.93
+1.0%
12.4%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.13
SEK 25.94
+3.2%
17.2%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.98
SEK 25.50
+6.3%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.86
SEK 25.50
+6.9%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.68
SEK 27.30
+20.4%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 26.97
SEK 33.80
+25.3%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.38
SEK 35.60
+21.2%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 28.53
SEK 36.10
+26.6%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.25
SEK 38.30
+15.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 35.13
SEK 39.18
+11.5%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.58
SEK 37.82
-6.8%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.39
SEK 38.00
-1.0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7010
Feb ’25SEK 34.54
SEK 37.22
+7.8%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.139
Jan ’25SEK 32.56
SEK 41.44
+27.3%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.989
Dec ’24SEK 34.13
SEK 43.11
+26.3%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.869
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.689
Oct ’24SEK 44.44
SEK 46.44
+4.5%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 26.979
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.389
Aug ’24SEK 50.80
SEK 47.44
-6.6%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 28.539
Jul ’24SEK 42.82
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.259
Jun ’24SEK 37.79
SEK 41.67
+10.3%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 35.139
May ’24SEK 42.16
SEK 43.22
+2.5%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.589
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 22.77
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 22:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Volvo Car AB (publ.) wordt gevolgd door 14 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB