Veolia Environnement SA

ENXTPA:VIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.4b

Veolia Environnement Waardering

Is VIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIE (€29.29) is trading below our estimate of fair value (€105.46)

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIE is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VIE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.3x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
ENGI Engie
7.6x-7.9%€37.3b
NEOEN Neoen
66.3x20.9%€6.0b
AEE Ameren
19.6x8.5%US$22.9b
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b
VIE Veolia Environnement
19.7x12.8%€21.4b

Price-To-Earnings versus peers: VIE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the peer average (28.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the Global Integrated Utilities industry average (17.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.29
€35.41
+20.9%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.1%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.94
€34.99
+16.9%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.17
€34.99
+24.2%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.46
€34.96
+22.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.01
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.8%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.56
€32.70
+14.5%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00n/a13
Nov ’24€26.20
€32.42
+23.7%
14.8%€43.40€25.00€29.2913
Oct ’24€27.43
€32.90
+19.9%
14.1%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.63
€33.55
+17.2%
14.3%€43.40€25.00€29.9413
Aug ’24€29.29
€33.58
+14.7%
14.1%€43.40€25.00€28.1713
Jul ’24€28.95
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.4613
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.69
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.40
€31.77
+11.9%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€27.82
€31.47
+13.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0114
Feb ’24€27.22
€31.18
+14.5%
18.9%€43.40€22.50€30.0714
Jan ’24€24.00
€30.58
+27.4%
22.1%€43.40€21.00€28.5613
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9615
Nov ’23€22.87
€30.03
+31.3%
25.7%€43.40€16.70€26.2015

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven