Veolia Environnement SA

ENXTPA:VIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.4b

Veolia Environnement Waardering

Is VIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIE ( €27.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €104.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIE?

Belangrijke metriek: Omdat VIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIE. Deze wordt berekend door VIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIE's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
Inkomsten€1.09b
Marktkapitalisatie€20.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b
NEOEN Neoen
66.4x19.7%€6.0b
AEE Ameren
22.1x9.5%US$24.6b
CNP CenterPoint Energy
21.5x9.7%US$20.6b
VIE Veolia Environnement
18.8x12.7%€20.4b

Price-To-Earnings versus peers: VIE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIE 18.8xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.91
€35.31
+26.5%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.29
€35.41
+20.9%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.64
€34.99
+18.1%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25€29.94
€34.99
+16.9%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.17
€34.99
+24.2%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.46
€34.96
+22.8%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.70
€34.45
+12.2%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.19
€34.55
+18.4%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.13
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.01
€33.97
+17.1%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25€30.07
€33.61
+11.8%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25€28.56
€32.70
+14.5%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00n/a13
Nov ’24€26.20
€32.42
+23.7%
14.8%€43.40€25.00€29.2913
Oct ’24€27.43
€32.90
+19.9%
14.1%€43.40€25.00€29.6413
Sep ’24€28.63
€33.55
+17.2%
14.3%€43.40€25.00€29.9413
Aug ’24€29.29
€33.58
+14.7%
14.1%€43.40€25.00€28.1713
Jul ’24€28.95
€33.58
+16.0%
14.1%€43.40€25.00€28.4613
Jun ’24€27.74
€33.23
+19.8%
14.3%€43.40€25.00€30.7014
May ’24€28.69
€32.88
+14.6%
14.6%€43.40€25.00€29.1914
Apr ’24€28.40
€31.77
+11.9%
18.4%€43.40€22.50€30.1314
Mar ’24€27.82
€31.47
+13.1%
18.6%€43.40€22.50€29.0114
Feb ’24€27.22
€31.18
+14.5%
18.9%€43.40€22.50€30.0714
Jan ’24€24.00
€30.58
+27.4%
22.1%€43.40€21.00€28.5613
Dec ’23€24.70
€31.24
+26.5%
21.8%€43.40€21.00€28.9615
Nov ’23€22.87
€30.03
+31.3%
25.7%€43.40€16.70€26.2015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven