Riber Waardering

Is ALRIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALRIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALRIB ( €2.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALRIB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALRIB?

Belangrijke metriek: Omdat ALRIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALRIB. Deze wordt berekend door ALRIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALRIB's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten€4.81m
Marktkapitalisatie€53.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALRIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALRIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
SOI Soitec
26.6x25.5%€3.0b
MEMS MEMSCAP
13.9x36.2%€26.6m
XFAB X-FAB Silicon Foundries
5.5x11.4%€566.9m
3REN 3REN Berhad
22.3x10.6%RM 266.5m
ALRIB Riber
11.1x0.5%€53.2m

Price-To-Earnings versus peers: ALRIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALRIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALRIB 11.1xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALRIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het French Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALRIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALRIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALRIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALRIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.54
€2.90
+14.2%
3.4%€3.00€2.80n/a2
Nov ’25€2.66
€2.90
+9.0%
3.4%€3.00€2.80n/a2
Oct ’25€2.64
€2.90
+9.8%
3.4%€3.00€2.80n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven