Kalray Waardering

Is ALKAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALKAL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALKAL te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKAL?

Belangrijke metriek: Omdat ALKAL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALKAL. Deze wordt berekend door ALKAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKAL's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€37.29m
Marktkapitalisatie€9.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKAL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALKAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
MEMS MEMSCAP
1.9x15.2%€26.0m
ALTRO Tronic's Microsystems
2.7xn/a€36.2m
XFAB X-FAB Silicon Foundries
0.7x8.1%€556.0m
ALRIB Riber
1.3x4.6%€53.6m
ALKAL Kalray
0.3x10.1%€9.6m

Price-To-Sales versus peers: ALKAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKAL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALKAL 0.3xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALKAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het French Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKAL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKAL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALKAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.09
€4.13
+279.9%
71.3%€8.30€2.00n/a3
Nov ’25€0.98
€4.13
+320.1%
71.3%€8.30€2.00n/a3
Oct ’25€2.05
€4.13
+101.6%
71.3%€8.30€2.00n/a3
Sep ’25€5.76
€12.03
+108.9%
22.6%€15.60€9.00n/a3
Aug ’25€7.96
€15.37
+93.0%
20.0%€19.00€11.50n/a3
Jul ’25€11.30
€20.33
+79.9%
5.9%€22.00€19.30n/a3
Jun ’25€17.70
€22.40
+26.6%
17.7%€28.00€19.30n/a3
May ’25€17.16
€22.40
+30.5%
17.7%€28.00€19.30n/a3
Apr ’25€15.80
€22.80
+44.3%
16.2%€28.00€19.90n/a3
Mar ’25€19.70
€22.97
+16.6%
15.6%€28.00€19.90n/a3
Feb ’25€19.66
€22.97
+16.8%
15.6%€28.00€19.90n/a3
Jan ’25€20.75
€27.40
+32.0%
13.4%€32.00€23.00n/a3
Dec ’24€23.40
€27.40
+17.1%
13.4%€32.00€23.00n/a3
Nov ’24€18.22
€30.33
+66.5%
17.9%€36.00€23.00€0.983
Oct ’24€22.00
€30.33
+37.9%
17.9%€36.00€23.00€2.053
Sep ’24€29.10
€37.50
+28.9%
2.9%€38.50€36.00€5.763
Aug ’24€30.10
€37.50
+24.6%
2.9%€38.50€36.00€7.963
Jul ’24€28.25
€34.50
+22.1%
10.3%€38.00€29.60€11.303
Jun ’24€22.30
€31.70
+42.2%
6.6%€33.80€29.60€17.702
May ’24€16.50
€31.70
+92.1%
6.6%€33.80€29.60€17.162
Apr ’24€15.60
€31.80
+103.8%
6.9%€34.00€29.60€15.802
Mar ’24€17.64
€32.70
+85.4%
4.0%€34.00€31.40€19.702
Feb ’24€20.40
€32.70
+60.3%
4.0%€34.00€31.40€19.662
Jan ’24€17.34
€32.05
+84.8%
2.0%€32.70€31.40€20.752
Dec ’23€20.50
€32.05
+56.3%
2.0%€32.70€31.40€23.402
Nov ’23€15.52
€33.60
+116.5%
2.7%€34.50€32.70€18.222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven