Bastide Le Confort Médical SA

ENXTPA:BLC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €146.1m

Bastide Le Confort Médical Waardering

Is BLC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLC ( €20 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLC?

Belangrijke metriek: Omdat BLC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLC. Deze wordt berekend door BLC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLC's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
Inkomsten€7.38m
Marktkapitalisatie€146.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.8x
LNA LNA Santé
10.3x7.4%€244.9m
CGM Cegedim
73.5x49.8%€148.1m
AMPLI Amplitude Surgical
109.3xn/a€166.9m
GBT Guerbet
10.2x18.3%€334.1m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.8x34.1%€146.1m

Price-To-Earnings versus peers: BLC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLC 19.8xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.00
€28.17
+40.8%
6.8%€30.00€25.50n/a3
Nov ’25€17.98
€28.17
+56.7%
6.8%€30.00€25.50n/a3
Oct ’25€20.00
€30.17
+50.8%
12.9%€35.00€25.50n/a3
Sep ’25€22.30
€30.17
+35.3%
12.9%€35.00€25.50n/a3
Aug ’25€20.50
€30.17
+47.2%
12.9%€35.00€25.50n/a3
Jul ’25€19.14
€30.00
+56.7%
13.6%€35.00€25.00n/a3
Jun ’25€21.60
€30.17
+39.7%
12.9%€35.00€25.50n/a3
May ’25€18.00
€30.17
+67.6%
12.9%€35.00€25.50n/a3
Apr ’25€14.10
€30.88
+119.0%
11.6%€35.00€25.50n/a4
Mar ’25€18.40
€32.63
+77.3%
13.3%€37.00€25.50n/a4
Feb ’25€21.50
€33.13
+54.1%
14.2%€37.00€25.50n/a4
Jan ’25€26.80
€35.00
+30.6%
5.7%€37.00€33.00n/a4
Dec ’24€24.60
€35.00
+42.3%
5.7%€37.00€33.00n/a4
Nov ’24€20.70
€35.50
+71.5%
7.3%€39.00€33.00€17.984
Oct ’24€25.40
€36.25
+42.7%
9.0%€40.00€33.00€20.004
Sep ’24€27.10
€37.00
+36.5%
7.4%€40.00€33.00€22.304
Aug ’24€27.50
€39.00
+41.8%
10.1%€45.00€35.00€20.504
Jul ’24€28.60
€39.00
+36.4%
10.1%€45.00€35.00€19.144
Jun ’24€29.00
€40.00
+37.9%
10.2%€45.00€35.00€21.603
May ’24€28.15
€41.20
+46.4%
8.0%€45.00€37.00€18.003
Apr ’24€29.20
€41.20
+41.1%
8.0%€45.00€37.00€14.103
Mar ’24€31.25
€43.00
+37.6%
10.0%€47.00€37.00€18.403
Feb ’24€32.15
€41.67
+29.6%
14.8%€47.00€33.00€21.503
Jan ’24€36.80
€41.67
+13.2%
14.8%€47.00€33.00€26.803
Dec ’23€36.85
€41.67
+13.1%
14.8%€47.00€33.00€24.603
Nov ’23€28.95
€41.67
+43.9%
14.8%€47.00€33.00€20.703

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Clariane

€657.8m

Provides a range of medical and non-medical care and support services for the elderly and people with short or longer-term health issues.

CLARI

€1.85

7D

-0.2%

1Y

-19.2%

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.58

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

emeis Société anonyme

€908.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.64

7D

-7.6%

1Y

-97.3%