WIN-Partners Co., Ltd.

TSE:3183 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥35.3b

WIN-Partners Waardering

Is 3183 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3183 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3183 ( ¥1237 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1609.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3183 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3183?

Belangrijke metriek: Omdat 3183 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3183. Deze wordt berekend door 3183's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3183's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenJP¥1.98b
MarktkapitalisatieJP¥35.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3183's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3183 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
2393 Nippon Care Supply
17.7xn/aJP¥29.6b
3540 C.I. MedicalLtd
8x-10.1%JP¥45.5b
9273 Koa Shoji HoldingsLtd
8.4x8.9%JP¥25.2b
3151 Vital KSK Holdings
9.8xn/aJP¥57.8b
3183 WIN-Partners
17.9xn/aJP¥35.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3183 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3183's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3183 17.9xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3183 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het JP Healthcare -industriegemiddelde ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3183's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3183 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3183 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven