Equasens Société anonyme

ENXTPA:EQS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €611.8m

Equasens Société anonyme Waardering

Is EQS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQS ( €40.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQS?

Belangrijke metriek: Omdat EQS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQS. Deze wordt berekend door EQS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQS's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
Inkomsten€42.25m
Marktkapitalisatie€611.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
CGM Cegedim
73.5x49.8%€148.1m
MLLAB Media Lab
57.4xn/a€5.2m
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.3m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€331.6m
EQS Equasens Société anonyme
14.5x11.4%€611.8m

Price-To-Earnings versus peers: EQS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQS 14.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.70
€62.00
+52.3%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€48.30
€64.22
+33.0%
17.1%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€50.40
€69.50
+37.9%
14.3%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.70
€69.60
+45.9%
12.7%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€46.65
€70.98
+52.2%
13.6%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.10
€71.48
+29.7%
10.6%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€61.60
€70.07
+13.7%
10.1%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.90
€71.25
+21.0%
11.2%€82.50€59.00n/a6
Apr ’25€51.30
€71.55
+39.5%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Mar ’25€47.05
€71.55
+52.1%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Feb ’25€52.90
€78.65
+48.7%
14.5%€94.60€66.00n/a6
Jan ’25€61.10
€80.38
+31.6%
14.6%€94.60€66.00n/a5
Dec ’24€57.80
€83.38
+44.3%
12.7%€94.60€66.00n/a5
Nov ’24€65.00
€93.58
+44.0%
7.9%€105.00€85.00€48.305
Oct ’24€72.90
€94.12
+29.1%
8.3%€105.00€85.00€50.405
Sep ’24€74.10
€94.12
+27.0%
8.3%€105.00€85.00€47.705
Aug ’24€82.90
€95.00
+14.6%
9.1%€108.00€85.00€46.655
Jul ’24€84.70
€94.40
+11.5%
8.3%€105.00€85.00€55.105
Jun ’24€79.60
€94.40
+18.6%
8.3%€105.00€85.00€61.605
May ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€58.904
Apr ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€51.304
Mar ’24€77.80
€100.97
+29.8%
6.9%€110.00€92.90€47.053
Feb ’24€74.50
€99.10
+33.0%
9.4%€110.00€87.30€52.903
Jan ’24€74.70
€99.10
+32.7%
9.4%€110.00€87.30€61.103
Dec ’23€76.60
€99.10
+29.4%
9.4%€110.00€87.30€57.803
Nov ’23€73.40
€102.47
+39.6%
13.2%€120.10€87.30€65.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.57

7D

-3.6%

1Y

-4.2%

emeis Société anonyme

€839.3m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-10.7%

1Y

-98.3%

Ramsay Générale de Santé

€1.3b

Operates healthcare facilities in France, Sweden, Norway, Denmark, and Italy.

GDS

€11.50

7D

-5.0%

1Y

-43.3%