Bonduelle SCA

ENXTPA:BON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €208.8m

Bonduelle Waardering

Is BON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BON ( €6.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BON?

Belangrijke metriek: Omdat BON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BON. Deze wordt berekend door BON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BON's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop€2.37b
Marktkapitalisatie€208.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
ALFLE Fleury Michon
0.1xn/a€104.3m
SAVE Savencia
0.1x2.7%€695.4m
ALMER Sapmer
0.4xn/a€40.9m
UNBL Unibel
0.4xn/a€1.6b
BON Bonduelle
0.09x1.7%€208.8m

Price-To-Sales versus peers: BON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x3.0%
BON Bonduelle
 0.09x1.7%US$217.43m
ALWF WINFARM Société anonyme
0.05x6.6%US$7.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BON 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x17.8%
BON Bonduelle
 0.09x98.4%US$217.43m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BON is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het French Food -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BON is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.50
€8.98
+38.2%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.62
€8.60
+29.9%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€6.99
€9.87
+41.2%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.70
€9.87
+47.3%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.37
€9.70
+52.3%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.21
€10.54
+69.7%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.80
€10.78
+38.2%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.10
€11.12
+37.2%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.51
€11.37
+51.4%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.35
€11.70
+25.1%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.91
€12.10
+22.1%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.94
€12.10
+10.6%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.64
€12.10
+13.7%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.10
€12.57
+24.4%
8.9%€14.00€11.00€6.626
Oct ’24€10.56
€12.33
+16.8%
9.3%€13.80€10.20€6.996
Sep ’24€11.00
€12.33
+12.1%
9.3%€13.80€10.20€6.706
Aug ’24€10.78
€12.33
+14.4%
9.3%€13.80€10.20€6.376
Jul ’24€11.10
€12.33
+11.1%
9.3%€13.80€10.20€6.216
Jun ’24€11.60
€13.00
+12.1%
6.3%€14.20€12.00€7.806
May ’24€11.44
€15.22
+33.0%
23.8%€23.00€12.00€8.106
Apr ’24€12.02
€15.22
+26.6%
23.8%€23.00€12.00€7.516
Mar ’24€13.12
€14.52
+10.6%
26.5%€23.00€12.00€9.356
Feb ’24€12.88
€14.52
+12.7%
26.5%€23.00€12.00€9.916
Jan ’24€13.38
€14.52
+8.5%
26.5%€23.00€12.00€10.946
Dec ’23€12.54
€14.27
+13.8%
27.7%€23.00€12.00€10.646
Nov ’23€12.12
€14.27
+17.7%
27.7%€23.00€12.00€10.106

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Poulaillon

€28.3m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

-2.6%

1Y

23.3%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€52.00

7D

2.8%

1Y

-3.3%

Laurent-Perrier

€588.3m

Produces and sells champagne.

LPE

€99.40

7D

1.0%

1Y

-16.5%