Bonduelle Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Bonduelle heeft een totaal eigen vermogen van €611.8M en een totale schuld van €681.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 111.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €2.1B en €1.5B. De EBIT Bonduelle is €82.1M waardoor de rentedekking 2.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €16.1M.
Belangrijke informatie
111.33%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€681.13m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.5x |
| Contant | €16.08m |
| Aandelen | €611.81m |
| Totaal verplichtingen | €1.52b |
| Totaal activa | €2.13b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Bonduelle (EPA:BON) Is Weighed Down By Its Debt Load
Apr 10
Bonduelle (EPA:BON) Seems To Be Using A Lot Of Debt
May 31Is Bonduelle (EPA:BON) A Risky Investment?
Mar 25These 4 Measures Indicate That Bonduelle (EPA:BON) Is Using Debt Extensively
Nov 29
Recent updates
Here's Why Bonduelle (EPA:BON) Is Weighed Down By Its Debt Load
Apr 10Bonduelle SCA (EPA:BON) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Mar 09Bonduelle's (EPA:BON) Dividend Will Be Reduced To €0.20
Dec 05Bonduelle's (EPA:BON) Dividend Will Be Reduced To €0.20
Oct 28Bonduelle SCA Just Missed Earnings With A Surprise Loss - Here Are Analysts Latest Forecasts
Oct 09Bonduelle (EPA:BON) Could Be Struggling To Allocate Capital
Aug 04Is Bonduelle SCA (EPA:BON) Worth €8.4 Based On Its Intrinsic Value?
Mar 06Capital Allocation Trends At Bonduelle (EPA:BON) Aren't Ideal
Nov 15Bonduelle's (EPA:BON) Earnings May Just Be The Starting Point
Oct 09Bonduelle's (EPA:BON) Dividend Will Be Reduced To €0.30
Nov 17Bonduelle (EPA:BON) Seems To Be Using A Lot Of Debt
May 31Bonduelle SCA's (EPA:BON) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year
Nov 25Bonduelle's (EPA:BON) Dividend Will Be Increased To €0.45
Oct 03Is There An Opportunity With Bonduelle SCA's (EPA:BON) 43% Undervaluation?
Jun 05Is Bonduelle (EPA:BON) A Risky Investment?
Mar 25Three Things You Should Check Before Buying Bonduelle SCA (EPA:BON) For Its Dividend
Mar 10An Intrinsic Calculation For Bonduelle SCA (EPA:BON) Suggests It's 44% Undervalued
Feb 23What You Need To Know About Bonduelle SCA's (EPA:BON) Investor Composition
Feb 04Bonduelle's (EPA:BON) Shareholders Are Down 54% On Their Shares
Jan 18Only Three Days Left To Cash In On Bonduelle's (EPA:BON) Dividend
Dec 31Should Weakness in Bonduelle SCA's (EPA:BON) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
Dec 17These 4 Measures Indicate That Bonduelle (EPA:BON) Is Using Debt Extensively
Nov 29Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €1.3B ) BON } overtreffen de korte termijn passiva ( €960.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva BON ( €1.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €560.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 108.7% ) BON wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van BON is de afgelopen 5 jaar gedaald van 127.5% naar 111.3%.
Schuldendekking: De schuld van BON wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 10.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van BON op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 07:25 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Bonduelle SCA wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Geoffrey d'Halluin | BNP Paribas Exane |
| Virginie Royere Roumage | CIC Market Solutions (ESN) |
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |