Vallourec Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Vallourec heeft een totaal eigen vermogen van €2.4B en een totale schuld van €1.0B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 42.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €5.2B en €2.8B. De EBIT Vallourec is €683.3M waardoor de rentedekking 136.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €814.0M.
Belangrijke informatie
42.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€1.02b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 136.3x |
| Contant | €814.00m |
| Aandelen | €2.38b |
| Totaal verplichtingen | €2.81b |
| Totaal activa | €5.19b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Vallourec (EPA:VK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 31
These 4 Measures Indicate That Vallourec (EPA:VK) Is Using Debt Reasonably Well
May 11Vallourec (EPA:VK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Feb 01Vallourec (EPA:VK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 09Vallourec (EPA:VK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 28Is Vallourec (EPA:VK) Using Too Much Debt?
Mar 10Recent updates
Vallourec's (EPA:VK) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings
Nov 22Vallourec (EPA:VK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 31Why The 21% Return On Capital At Vallourec (EPA:VK) Should Have Your Attention
Sep 20Revenues Tell The Story For Vallourec S.A. (EPA:VK)
Jul 16Investors Shouldn't Overlook Vallourec's (EPA:VK) Impressive Returns On Capital
Jun 08These 4 Measures Indicate That Vallourec (EPA:VK) Is Using Debt Reasonably Well
May 11Solid Earnings Reflect Vallourec's (EPA:VK) Strength As A Business
Mar 23Optimistic Investors Push Vallourec S.A. (EPA:VK) Shares Up 26% But Growth Is Lacking
Mar 21We Think Vallourec (EPA:VK) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger
Mar 07Are Investors Undervaluing Vallourec S.A. (EPA:VK) By 46%?
Feb 20Vallourec (EPA:VK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Feb 01Revenues Not Telling The Story For Vallourec S.A. (EPA:VK)
Dec 18Investors Shouldn't Overlook Vallourec's (EPA:VK) Impressive Returns On Capital
Dec 03An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued
Nov 08Vallourec (EPA:VK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 09Vallourec (EPA:VK) Could Become A Multi-Bagger
Sep 03Are Investors Undervaluing Vallourec S.A. (EPA:VK) By 35%?
Jul 31Investor Optimism Abounds Vallourec S.A. (EPA:VK) But Growth Is Lacking
Jul 16Vallourec (EPA:VK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 28Returns On Capital Are A Standout For Vallourec (EPA:VK)
Jun 01Calculating The Fair Value Of Vallourec S.A. (EPA:VK)
Mar 31Is Vallourec (EPA:VK) Using Too Much Debt?
Mar 10Vallourec (EPA:VK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Feb 17Vallourec (EPA:VK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Nov 18Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 28Vallourec's (EPA:VK) Returns On Capital Are Heading Higher
Aug 05Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 09Calculating The Intrinsic Value Of Vallourec S.A. (EPA:VK)
Mar 22Vallourec (EPA:VK) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News
Mar 03Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €2.9B ) VK } overtreffen de korte termijn passiva ( €1.6B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva VK ( €2.9B ) overtreffen de langetermijnschulden ( €1.2B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 8.5% ) VK wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VK is de afgelopen 5 jaar gedaald van 151.9% naar 42.7%.
Schuldendekking: De schuld van VK wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 46.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van VK worden goed gedekt door EBIT ( 136.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 14:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Vallourec S.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Michael Pickup | Barclays |