company background image
ALCAT logo

SA Catana Group ENXTPA:ALCAT Voorraadrapport

Laatste prijs

€3.28

Marktkapitalisatie

€94.6m

7D

-6.8%

1Y

-38.2%

Bijgewerkt

22 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

SA Catana Group

ENXTPA:ALCAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €94.6m

ALCAT Overzicht aandelen

SA Catana Group produceert en catamarans en aanverwante diensten in Frankrijk en internationaal. Meer informatie

ALCAT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 53.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 27.4% per jaar dalen.

Dividend van 5.5% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de French markt


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SA Catana Group Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SA Catana Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€3.28
52 Week Hoogtepunt€5.85
52 Week Laag€3.09
Bèta1.27
1 maand verandering5.99%
3 maanden verandering-35.02%
1 Jaar Verandering-38.21%
3 jaar verandering-54.26%
5 jaar verandering37.03%
Verandering sinds IPO-66.92%

Recent nieuws en updates

SA Catana Group (EPA:CATG) Looks Inexpensive After Falling 33% But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 17
SA Catana Group (EPA:CATG) Looks Inexpensive After Falling 33% But Perhaps Not Attractive Enough

SA Catana Group (EPA:CATG) Is Increasing Its Dividend To €0.18

Feb 27
SA Catana Group (EPA:CATG) Is Increasing Its Dividend To €0.18

Recent updates

SA Catana Group (EPA:CATG) Looks Inexpensive After Falling 33% But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 17
SA Catana Group (EPA:CATG) Looks Inexpensive After Falling 33% But Perhaps Not Attractive Enough

SA Catana Group (EPA:CATG) Is Increasing Its Dividend To €0.18

Feb 27
SA Catana Group (EPA:CATG) Is Increasing Its Dividend To €0.18

Additional Considerations Required While Assessing SA Catana Group's (EPA:CATG) Strong Earnings

Jan 10
Additional Considerations Required While Assessing SA Catana Group's (EPA:CATG) Strong Earnings

Is It Too Late To Consider Buying SA Catana Group (EPA:CATG)?

Nov 26
Is It Too Late To Consider Buying SA Catana Group (EPA:CATG)?

Is Now The Time To Look At Buying SA Catana Group (EPA:CATG)?

Jul 01
Is Now The Time To Look At Buying SA Catana Group (EPA:CATG)?

Investors Shouldn't Overlook SA Catana Group's (EPA:CATG) Impressive Returns On Capital

Jun 13
Investors Shouldn't Overlook SA Catana Group's (EPA:CATG) Impressive Returns On Capital

SA Catana Group's (EPA:CATG) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Jan 16
SA Catana Group's (EPA:CATG) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Is It Too Late To Consider Buying SA Catana Group (EPA:CATG)?

Jan 09
Is It Too Late To Consider Buying SA Catana Group (EPA:CATG)?

Calculating The Fair Value Of SA Catana Group (EPA:CATG)

Dec 13
Calculating The Fair Value Of SA Catana Group (EPA:CATG)

A Look At The Fair Value Of SA Catana Group (EPA:CATG)

Apr 18
A Look At The Fair Value Of SA Catana Group (EPA:CATG)

Investors Shouldn't Overlook SA Catana Group's (EPA:CATG) Impressive Returns On Capital

Mar 16
Investors Shouldn't Overlook SA Catana Group's (EPA:CATG) Impressive Returns On Capital

If EPS Growth Is Important To You, SA Catana Group (EPA:CATG) Presents An Opportunity

Jan 18
If EPS Growth Is Important To You, SA Catana Group (EPA:CATG) Presents An Opportunity

We Think SA Catana Group (EPA:CATG) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jul 13
We Think SA Catana Group (EPA:CATG) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And SA Catana Group (EPA:CATG) Passed With Ease

Jun 14
I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And SA Catana Group (EPA:CATG) Passed With Ease

Calculating The Intrinsic Value Of SA Catana Group (EPA:CATG)

Mar 31
Calculating The Intrinsic Value Of SA Catana Group (EPA:CATG)

SA Catana Group (EPA:CATG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Mar 15
SA Catana Group (EPA:CATG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Does SA Catana Group (EPA:CATG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 24
Does SA Catana Group (EPA:CATG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is SA Catana Group (EPA:CATG) Using Too Much Debt?

Jan 18
Is SA Catana Group (EPA:CATG) Using Too Much Debt?

Returns Are Gaining Momentum At SA Catana Group (EPA:CATG)

May 09
Returns Are Gaining Momentum At SA Catana Group (EPA:CATG)

Announcing: SA Catana Group (EPA:CATG) Stock Soared An Exciting 606% In The Last Five Years

Mar 16
Announcing: SA Catana Group (EPA:CATG) Stock Soared An Exciting 606% In The Last Five Years

What You Need To Know About SA Catana Group's (EPA:CATG) Investor Composition

Feb 23
What You Need To Know About SA Catana Group's (EPA:CATG) Investor Composition

Here’s What’s Happening With Returns At SA Catana Group (EPA:CATG)

Feb 08
Here’s What’s Happening With Returns At SA Catana Group (EPA:CATG)

How Much Is SA Catana Group (EPA:CATG) CEO Getting Paid?

Jan 23
How Much Is SA Catana Group (EPA:CATG) CEO Getting Paid?

These 4 Measures Indicate That SA Catana Group (EPA:CATG) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 07
These 4 Measures Indicate That SA Catana Group (EPA:CATG) Is Using Debt Reasonably Well

Is SA Catana Group's(EPA:CATG) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Nov 30
Is SA Catana Group's(EPA:CATG) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Rendement voor aandeelhouders

ALCATFR LeisureFR Markt
7D-6.8%-2.9%-0.2%
1Y-38.2%-34.9%-4.5%

Rendement versus industrie: ALCAT presteerde slechter dan de French Leisure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -34.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ALCAT presteerde slechter dan French Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ALCAT's price volatile compared to industry and market?
ALCAT volatility
ALCAT Average Weekly Movement7.8%
Leisure Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in FR Market11.4%
10% least volatile stocks in FR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ALCAT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de French markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ALCAT is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen French.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1993670Aurelien Poncinwww.catanagroup.com

SA Catana Group produceert en catamarans en aanverwante diensten in Frankrijk en internationaal. Het bedrijf verkoopt zijn producten onder de merknamen CATANA, BALI en Port Pin Roland. SA Catana Group werd opgericht in 1993 en het hoofdkantoor is gevestigd in Canet-en-Roussillon, Frankrijk.

SA Catana Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SA Catana Group zich tot de beurswaarde?
ALCAT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€94.60m
Inkomsten(TTM)€29.68m
Inkomsten(TTM)€229.50m
3.2x
Koers/Winstverhouding
0.4x
P/S-verhouding

Is ALCAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALCAT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€229.50m
Kosten van inkomsten€99.32m
Brutowinst€130.19m
Overige uitgaven€100.50m
Inkomsten€29.68m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jun 02, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.03
Brutomarge56.73%
Nettowinstmarge12.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding43.0%

Hoe presteerde ALCAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%
Huidig dividendrendement
18%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 04:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SA Catana Group wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mathieu JasminArkeon Finance
Annie BonalGilbert Dupont
Baptiste de LeudevilleKepler Cheuvreux