Groupe CRIT SA

ENXTPA:CEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €655.4m

Groupe CRIT Waardering

Is CEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEN ( €62.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €248.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEN?

Belangrijke metriek: Omdat CEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEN. Deze wordt berekend door CEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEN's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
Inkomsten€68.66m
Marktkapitalisatie€655.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
SDG Synergie
10x7.1%€660.7m
ALFRE Freelance.com
9.9x15.3%€149.7m
ALDLS DLSI
33.3xn/a€32.5m
ASY Assystem
5.9x-24.2%€512.0m
CEN Groupe CRIT
9.6x12.7%€657.5m

Price-To-Earnings versus peers: CEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEN 9.6xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het French Professional Services -industriegemiddelde ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€62.40
€91.67
+46.9%
2.6%€95.00€90.00n/a3
Nov ’25€71.80
€91.67
+27.7%
2.6%€95.00€90.00n/a3
Oct ’25€64.00
€91.67
+43.2%
2.6%€95.00€90.00n/a3
Sep ’25€62.60
€91.83
+46.7%
2.4%€95.00€90.00n/a3
Aug ’25€66.40
€91.83
+38.3%
2.4%€95.00€90.00n/a3
Jul ’25€63.20
€92.50
+46.4%
4.9%€97.00€88.00n/a2
Jun ’25€69.40
€92.50
+33.3%
4.9%€97.00€88.00n/a2
May ’25€75.20
€90.33
+20.1%
5.3%€97.00€86.00n/a3
Apr ’25€71.80
€90.00
+25.3%
4.8%€96.00€86.00n/a3
Mar ’25€71.60
€89.33
+24.8%
3.8%€94.00€86.00n/a3
Feb ’25€74.60
€89.33
+19.7%
3.8%€94.00€86.00n/a3
Jan ’25€78.60
€87.67
+11.5%
1.4%€89.00€86.00n/a3
Dec ’24€68.80
€87.67
+27.4%
1.4%€89.00€86.00n/a3
Nov ’24€62.20
€87.67
+40.9%
1.4%€89.00€86.00€71.803
Oct ’24€69.80
€88.00
+26.1%
1.9%€90.00€86.00€64.003
Sep ’24€72.20
€89.00
+23.3%
1.1%€90.00€88.00€62.602
Aug ’24€78.20
€89.00
+13.8%
1.1%€90.00€88.00€66.402
Jul ’24€74.00
€89.00
+20.3%
1.1%€90.00€88.00€63.202
Jun ’24€73.40
€89.00
+21.3%
1.1%€90.00€88.00€69.402
May ’24€75.00
€89.00
+18.7%
1.1%€90.00€88.00€75.202
Apr ’24€73.00
€87.50
+19.9%
0.6%€88.00€87.00€71.802
Mar ’24€69.00
€87.50
+26.8%
0.6%€88.00€87.00€71.602
Feb ’24€68.20
€87.50
+28.3%
0.6%€88.00€87.00€74.602
Jan ’24€61.00
€81.50
+33.6%
4.3%€85.00€78.00€78.602
Dec ’23€61.60
€79.00
+28.2%
1.3%€80.00€78.00€68.802
Nov ’23€57.80
€79.00
+36.7%
1.3%€80.00€78.00€62.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven