Freelance.com SA

ENXTPA:ALFRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €167.8m

Freelance.com Waardering

Is ALFRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALFRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALFRE ( €2.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALFRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALFRE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALFRE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.4x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALFRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALFRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
CEN Groupe CRIT
11x12.7%€756.6m
SDG Synergie
10.9x7.1%€710.0m
ALDLS DLSI
32.3xn/a€31.5m
AAA Alan Allman Associates
87.7x55.8%€204.2m
ALFRE Freelance.com
10.8x16.7%€167.8m

Price-To-Earnings versus peers: ALFRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALFRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALFRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het French Professional Services -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALFRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALFRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALFRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALFRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.97
€4.87
+63.9%
15.6%€5.50€3.80n/a3
Oct ’25€2.66
€5.23
+96.7%
19.5%€6.10€3.80n/a3
Sep ’25€3.03
€5.23
+72.7%
19.5%€6.10€3.80n/a3
Aug ’25€2.70
€5.30
+96.3%
20.0%€6.10€3.80n/a3
Jul ’25€2.80
€5.30
+89.3%
20.0%€6.10€3.80n/a3
Jun ’25€3.44
€5.30
+54.1%
20.0%€6.10€3.80n/a3
May ’25€3.25
€5.30
+63.1%
20.0%€6.10€3.80n/a3
Apr ’25€3.73
€5.30
+42.1%
20.0%€6.10€3.80n/a3
Mar ’25€3.29
€5.30
+61.1%
20.0%€6.10€3.80n/a3
Feb ’25€3.66
€5.37
+46.6%
24.8%€6.50€3.50n/a3
Jan ’25€3.87
€5.33
+37.8%
24.3%€6.30€3.50n/a3
Dec ’24€2.99
€5.33
+78.4%
24.3%€6.30€3.50n/a3
Nov ’24€3.30
€6.03
+82.8%
25.9%€7.80€4.00€2.883
Oct ’24€4.21
€6.57
+56.0%
18.6%€7.80€4.90€2.663
Sep ’24€4.24
€6.93
+63.5%
20.8%€8.10€4.90€3.033
Aug ’24€5.30
€7.37
+39.0%
13.1%€8.10€6.00€2.703
Jul ’24€5.66
€7.37
+30.2%
13.1%€8.10€6.00€2.803
Jun ’24€6.08
€7.37
+21.2%
13.1%€8.10€6.00€3.443
May ’24€5.68
€7.57
+33.2%
14.9%€8.60€6.00€3.253
Apr ’24€5.40
€8.13
+50.6%
8.1%€8.60€7.20€3.733
Mar ’24€6.15
€8.13
+32.2%
8.1%€8.60€7.20€3.293
Feb ’24€7.09
€8.43
+18.9%
3.7%€8.70€8.00€3.663
Jan ’24€6.68
€8.43
+26.2%
3.7%€8.70€8.00€3.873
Dec ’23€6.84
€8.43
+23.3%
3.7%€8.70€8.00€2.993
Nov ’23€6.56
€8.97
+36.7%
2.3%€9.20€8.70€3.303

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven