Assystem Waardering

Is ASY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASY ( €34.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASY?

Belangrijke metriek: Omdat ASY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASY. Deze wordt berekend door ASY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASY's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
Inkomsten€87.00m
Marktkapitalisatie€511.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
AAA Alan Allman Associates
85.8x55.8%€199.7m
BVI Bureau Veritas
24.8x9.6%€12.5b
CEN Groupe CRIT
9.6x12.7%€655.4m
SDG Synergie
10x7.1%€660.7m
ASY Assystem
5.9x-24.2%€512.0m

Price-To-Earnings versus peers: ASY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASY 5.9xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het French Professional Services -industriegemiddelde ( 9.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.70
€52.03
+50.0%
1.5%€53.00€51.10n/a3
Nov ’25€39.65
€53.00
+33.7%
1.5%€54.00€52.00n/a3
Oct ’25€48.15
€56.87
+18.1%
1.7%€58.00€55.60n/a3
Jun ’25€57.80
€61.67
+6.7%
3.8%€65.00€60.00n/a3
May ’25€53.80
€56.50
+5.0%
11.9%€65.00€46.50n/a5
Apr ’25€58.80
€57.84
-1.6%
13.2%€65.00€46.50n/a5
Mar ’25€53.00
€56.28
+6.2%
11.8%€65.00€46.50n/a5
Feb ’25€52.20
€54.88
+5.1%
9.6%€60.00€46.50n/a5
Jan ’25€49.50
€53.48
+8.0%
8.6%€58.90€46.50n/a5
Dec ’24€42.90
€53.48
+24.7%
8.6%€58.90€46.50n/a5
Nov ’24€38.00
€53.84
+41.7%
9.4%€60.70€46.50€39.655
Oct ’24€39.70
€54.90
+38.3%
12.1%€66.00€46.50€48.155
Sep ’24€44.60
€57.25
+28.4%
9.7%€66.00€52.00€51.204
Aug ’24€45.90
€57.25
+24.7%
9.7%€66.00€52.00€48.504
Jul ’24€47.40
€52.55
+10.9%
3.1%€55.00€51.00€56.004
Jun ’24€45.40
€52.55
+15.7%
3.1%€55.00€51.00€57.804
May ’24€43.40
€51.83
+19.4%
6.1%€55.00€47.50€53.803
Apr ’24€43.10
€48.83
+13.3%
2.1%€50.00€47.50€58.803
Mar ’24€43.90
€48.67
+10.9%
2.6%€50.00€47.00€53.003
Feb ’24€43.10
€48.00
+11.4%
2.9%€50.00€47.00€52.203
Jan ’24€40.60
€48.00
+18.2%
2.9%€50.00€47.00€49.503
Dec ’23€38.50
€48.00
+24.7%
2.9%€50.00€47.00€42.903
Nov ’23€37.30
€47.33
+26.9%
4.3%€50.00€45.00€38.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven