Hoe verhoudt ALSTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ALSTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Hoe verhoudt ALSTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

ALSTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het French Machinery -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Wat is ALSTI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALSTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Wat is de reële prijs van ALSTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALSTI ( €27.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €49.36 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

ALSTI Overzicht aandelen

STIF Société anonyme produceert en verkoopt onderdelen voor de behandeling van bulkproducten in Frankrijk. Meer informatie

ALSTI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 43.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.86% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 165.1%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

STIF Société anonyme Concurrenten

Gévelot

ENXTPA:ALGEV

€142.1m

Hydraulique P.B Société anonyme

ENXTPA:MLHYD

€50.9m

NSC Groupe

ENXTPA:ALNSC

€26.3m

Trilogiq

ENXTPA:ALTRI

€21.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor STIF Société anonyme
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€27.80
52 Week Hoogtepunt	€29.40
52 Week Laag	€6.50
Bèta	0
1 maand verandering	25.79%
3 maanden verandering	18.80%
1 Jaar Verandering	318.05%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	327.69%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ALSTI	FR Machinery	FR Markt
7D	13.0%	2.3%	1.3%
1Y	318.0%	53.6%	-1.4%

Rendement versus industrie: ALSTI overtrof de French Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement 53.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ALSTI overtrof de French markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ALSTI's price volatile compared to industry and market?
ALSTI volatility
ALSTI Average Weekly Movement	7.9%
Machinery Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in FR Market	9.8%
10% least volatile stocks in FR Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ALSTI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ALSTI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen French.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1984	233	José Burgos	www.stifnet.com

STIF Société anonyme produceert en verkoopt onderdelen voor de behandeling van bulkproducten in Frankrijk. De producten omvatten metalen en kunststof elevatorbekers, elevatorbanden, veiligheidsuitrusting voor liften, knelkoppelingen voor pneumatisch transport, metalen leidingproducten voor zwaartekracht, waterdichte ronde toegangsdeuren, druk/vacuüm veiligheidskleppen voor silo's, bochten, brand- en explosiebeveiligingsproducten voor BESS, stofdichte inspectieluiken, magnetische scheiders en explosiebeveiligingsapparatuur. Het bedrijf biedt zijn producten aan onder de namen JET, BELTJET, SENSORJET, EURAC, VIGILEX energy, VIGILEX, MANUBULK, NOVAPORTE en VIGIFLUX.

STIF Société anonyme Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van STIF Société anonyme zich tot de beurswaarde?
ALSTI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€141.35m
Inkomsten(TTM)	€4.92m
Inkomsten(TTM)	€46.81m

28.7x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is ALSTI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALSTI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€46.81m
Kosten van inkomsten	€17.50m
Brutowinst	€29.31m
Overige uitgaven	€24.39m
Inkomsten	€4.92m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.97
Brutomarge	62.61%
Nettowinstmarge	10.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.6%

Hoe presteerde ALSTI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%

Huidig dividendrendement

36%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 10:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STIF Société anonyme wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alexandre Letz	Gilbert Dupont
Loic Wolf	GreenSome Finance