STIF Société anonyme Waardering
Is ALSTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALSTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALSTI ( €22.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €48.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALSTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALSTI?
Belangrijke metriek: Omdat ALSTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ALSTI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.9x |
| Inkomsten | €4.92m |
| Marktkapitalisatie | €112.88m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.6x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALSTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.4x | ||
ALGEV Gévelot | 12.9x | -6.4% | €141.4m |
ALPM Precia | 16.4x | 16.6% | €153.5m |
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme | 7.2x | n/a | €50.9m |
ALNSC NSC Groupe | 5.2x | n/a | €25.6m |
ALSTI STIF Société anonyme | 22.9x | 21.9% | €112.9m |
Price-To-Earnings versus peers: ALSTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALSTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ALSTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het French Machinery -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALSTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALSTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chargeurs
€234.6m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€9.98
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Rexel
€7.4b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€24.94
7D
-5.0%
1Y
17.0%
Thermador Groupe
€633.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€68.90
7D
-6.1%
1Y
-7.1%