Alstom SA

ENXTPA:ALO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.5b

Alstom Waardering

Is ALO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALO ( €22.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALO?

Belangrijke metriek: Omdat ALO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALO. Deze wordt berekend door ALO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALO's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€17.95b
Marktkapitalisatie€10.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€656.6m
FGR Eiffage
0.4x3.1%€8.3b
EN Bouygues
0.2x1.4%€11.2b
RXL Rexel
0.4x3.3%€7.8b
ALO Alstom
0.6x4.8%€10.5b

Price-To-Sales versus peers: ALO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de FR Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALGAU Gaussin
0.04xn/aUS$2.14m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.45k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ALO 0.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het French Machinery -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.73
€22.46
-1.2%
25.7%€33.00€8.00n/a18
Nov ’25€19.98
€21.84
+9.3%
26.7%€33.00€8.00n/a18
Oct ’25€18.47
€21.23
+15.0%
27.9%€33.00€8.00n/a18
Sep ’25€18.48
€21.36
+15.6%
27.8%€33.00€8.00n/a17
Aug ’25€17.51
€21.31
+21.7%
28.1%€33.00€8.00n/a17
Jul ’25€16.12
€20.08
+24.6%
30.9%€33.00€8.00n/a16
Jun ’25€17.99
€20.04
+11.4%
33.5%€33.00€8.00n/a14
May ’25€14.88
€18.73
+25.9%
33.9%€33.00€8.00n/a18
Apr ’25€14.13
€19.18
+35.8%
34.3%€33.00€8.00n/a17
Mar ’25€12.09
€18.95
+56.8%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Feb ’25€11.83
€18.95
+60.2%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Jan ’25€12.18
€20.61
+69.2%
35.2%€33.00€8.50n/a19
Dec ’24€11.81
€22.03
+86.5%
32.7%€33.00€8.50n/a18
Nov ’24€12.75
€24.43
+91.6%
27.6%€33.00€12.00€19.9817
Oct ’24€22.60
€30.88
+36.6%
15.8%€38.00€16.50€18.4717
Sep ’24€25.11
€32.09
+27.8%
11.0%€38.00€24.00€18.4817
Aug ’24€27.46
€32.00
+16.5%
11.7%€38.00€22.50€17.5117
Jul ’24€27.32
€31.58
+15.6%
12.8%€38.00€22.00€16.1218
Jun ’24€26.03
€30.93
+18.8%
14.2%€38.00€22.00€17.9919
May ’24€22.74
€29.74
+30.8%
20.7%€38.00€14.00€14.8819
Apr ’24€25.08
€30.67
+22.3%
20.0%€38.00€14.00€14.1319
Mar ’24€27.64
€30.67
+11.0%
20.0%€38.00€14.00€12.0919
Feb ’24€27.31
€30.57
+11.9%
20.1%€38.00€14.00€11.8319
Jan ’24€22.82
€30.17
+32.2%
21.4%€38.00€14.00€12.1819
Dec ’23€24.77
€30.44
+22.9%
21.5%€38.00€14.00€11.8119
Nov ’23€21.08
€31.25
+48.2%
27.4%€49.20€14.00€12.7519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€10.22

7D

1.4%

1Y

17.3%

Thermador Groupe

€672.6m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€73.10

7D

-2.0%

1Y

-1.6%

Arcure

€29.9m

Develops artificial intelligence (AI) solutions for enhancing the autonomy of industrial machinery worldwide.

ALCUR

€5.20

7D

-0.4%

1Y

108.8%