BNP Paribas SA

ENXTPA:BNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.0b

BNP Paribas Waardering

Is BNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNP ( €58.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €177.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNP?

Belangrijke metriek: Omdat BNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNP. Deze wordt berekend door BNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNP's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
Inkomsten€10.30b
Marktkapitalisatie€65.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
ACA Crédit Agricole
6.7x3.7%€40.3b
GLE Société Générale Société anonyme
7.5x15.0%€21.3b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
10.8xn/a€659.0m
BMO Bank of Montreal
15.2x11.8%CA$95.9b
BNP BNP Paribas
6.4x7.1%€66.0b

Price-To-Earnings versus peers: BNP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNP 6.4xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het French Banks -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.22
€80.03
+37.5%
8.6%€96.00€65.30n/a19
Nov ’25€63.04
€80.85
+28.3%
8.5%€96.00€65.30n/a19
Oct ’25€61.14
€80.87
+32.3%
7.8%€95.90€68.30n/a20
Sep ’25€62.58
€81.87
+30.8%
7.7%€95.90€68.30n/a20
Aug ’25€61.46
€81.67
+32.9%
8.0%€95.90€68.30n/a20
Jul ’25€61.67
€81.43
+32.0%
7.9%€95.60€67.20n/a19
Jun ’25€67.70
€81.18
+19.9%
6.9%€90.00€67.20n/a19
May ’25€67.61
€78.47
+16.1%
8.3%€90.00€67.20n/a19
Apr ’25€65.86
€77.27
+17.3%
9.7%€90.00€57.70n/a19
Mar ’25€56.15
€75.97
+35.3%
9.9%€90.00€57.70n/a20
Feb ’25€56.79
€77.67
+36.8%
7.3%€90.00€69.20n/a20
Jan ’25€62.59
€77.80
+24.3%
7.0%€90.00€70.00n/a20
Dec ’24€57.80
€77.50
+34.1%
6.8%€90.00€70.00n/a20
Nov ’24€54.40
€77.77
+43.0%
6.7%€90.00€70.00€63.0420
Oct ’24€60.43
€78.06
+29.2%
8.0%€93.00€69.77€61.1420
Sep ’24€59.59
€77.34
+29.8%
8.2%€93.00€67.00€62.5822
Aug ’24€58.90
€77.07
+30.9%
8.4%€93.00€67.00€61.4622
Jul ’24€57.72
€76.69
+32.9%
7.8%€92.00€67.00€61.6721
Jun ’24€54.47
€76.57
+40.6%
8.4%€92.00€63.42€67.7021
May ’24€58.59
€75.65
+29.1%
9.3%€91.00€63.42€67.6120
Apr ’24€55.21
€74.95
+35.8%
8.6%€88.00€63.42€65.8621
Mar ’24€63.40
€74.20
+17.0%
7.8%€86.40€63.42€56.1520
Feb ’24€63.19
€70.48
+11.5%
11.3%€86.40€55.00€56.7920
Jan ’24€53.25
€68.06
+27.8%
9.1%€83.00€55.00€62.5919
Dec ’23€52.63
€67.69
+28.6%
8.6%€83.00€55.00€57.8019
Nov ’23€47.84
€65.93
+37.8%
9.3%€82.00€54.75€54.4019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes

€562.5m

Provides various banking products and services in France.

CRSU

€123.98

7D

0.8%

1Y

7.6%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative

€602.4m

Provides banking products and services in France.

CRAP

€80.99

7D

-0.4%

1Y

5.9%

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative

€785.0m

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société cooperative provides banking products and financial services in France.

CNDF

€13.59

7D

0.5%

1Y

9.1%