Crédit Agricole S.A.

ENXTPA:ACA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €43.0b

Crédit Agricole Waardering

Is ACA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACA ( €14.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
BNP BNP Paribas
6.9x6.9%€70.9b
GLE Société Générale Société anonyme
7.6x14.1%€21.7b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
11xn/a€670.4m
998 China CITIC Bank
3.9x6.6%HK$355.3b
ACA Crédit Agricole
7.4x2.4%€43.3b

Price-To-Earnings versus peers: ACA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.09%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.09%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het French Banks -industriegemiddelde ( 5.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.26
€16.64
+16.7%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.67
€16.29
+19.2%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25€14.16
€16.17
+14.2%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€13.97
€16.02
+14.7%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.10
€15.79
+20.5%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.93
€15.43
+3.4%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.55
€14.40
-1.0%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.82
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.60
€14.08
+11.7%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€12.94
€14.38
+11.2%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25€12.85
€13.91
+8.2%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€12.07
€13.62
+12.9%
9.5%€17.30€12.00n/a20
Nov ’24€11.42
€13.37
+17.1%
9.8%€17.30€11.50€14.1319
Oct ’24€11.69
€13.36
+14.2%
10.0%€17.30€11.50€13.6719
Sep ’24€11.65
€13.43
+15.3%
9.4%€17.30€11.70€14.1620
Aug ’24€11.16
€12.96
+16.1%
10.9%€17.30€11.30€13.9720
Jul ’24€10.87
€12.98
+19.4%
11.1%€17.30€11.30€13.1019
Jun ’24€10.69
€12.87
+20.4%
11.6%€17.30€11.00€14.9318
May ’24€11.08
€12.61
+13.8%
12.2%€17.30€10.50€14.5518
Apr ’24€10.40
€12.16
+16.9%
18.1%€17.30€5.55€13.8219
Mar ’24€11.39
€12.03
+5.7%
18.8%€17.30€5.55€12.6019
Feb ’24€11.07
€11.44
+3.3%
19.6%€17.30€5.55€12.9419
Jan ’24€9.83
€11.05
+12.4%
16.6%€14.80€5.55€12.8518
Dec ’23€9.50
€11.00
+15.8%
16.6%€14.80€5.55€12.0718
Nov ’23€9.30
€11.60
+24.7%
17.4%€15.00€5.55€11.4220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven