Heeros Oyj Waardering
Is HEEROS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HEEROS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HEEROS ( €5.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HEEROS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEEROS?
Belangrijke metriek: Omdat HEEROS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HEEROS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 39.4x |
| Inkomsten | €734.76k |
| Marktkapitalisatie | €28.95m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HEEROS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.4x | ||
TEM1V Tecnotree Oyj | 3.6x | 10.5% | €47.8m |
IFA1V Innofactor Oyj | 20.4x | n/a | €60.7m |
QTCOM Qt Group Oyj | 36.6x | 21.8% | €1.7b |
LOIHDE Loihde Oyj | 32.9x | 40.6% | €60.7m |
HEEROS Heeros Oyj | 39.4x | n/a | €29.0m |
Price-To-Earnings versus peers: HEEROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HEEROS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HEEROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het Finnish Software -industriegemiddelde ( 32.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HEEROS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 39.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEEROS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tecnotree Oyj
€47.8m
Supplies telecommunication IT solutions for charging, billing, customer care, and messaging and content services in Europe, the Americas, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TEM1V
€3.00
7D
-4.9%
1Y
-52.6%
Digia Oyj
€168.2m
Operates as a software and service company in Finland, Sweden, and internationally.
DIGIA
€6.30
7D
-2.8%
1Y
10.9%
Solteq Oyj
€12.0m
Provides information technology services and software solutions specializing in the digitalization of business and industry-specific software in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Poland, and the United Kingdom.
SOLTEQ
€0.62
7D
-6.4%
1Y
-16.3%