Mandatum Oyj

HLSE:MANTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Mandatum Oyj Waardering

Is MANTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MANTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MANTA ( €4.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MANTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MANTA?

Belangrijke metriek: Omdat MANTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MANTA. Deze wordt berekend door MANTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MANTA's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten€161.30m
Marktkapitalisatie€2.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MANTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MANTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
86.9xn/a₹135.4b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.6x18.4%₹272.3b
ELF E-L Financial
2.8xn/aCA$5.0b
NHF nib holdings
14.8x6.3%AU$2.8b
MANTA Mandatum Oyj
13.2x-2.7%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: MANTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MANTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MANTA 13.2xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MANTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MANTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MANTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MANTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MANTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.25
€4.13
-2.7%
15.0%€4.80€3.20n/a6
Nov ’25€4.26
€4.13
-3.0%
15.0%€4.80€3.20n/a6
Oct ’25€4.42
€4.12
-6.8%
14.7%€4.70€3.20n/a6
Sep ’25€4.28
€4.10
-4.2%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Aug ’25€4.23
€4.10
-3.0%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Jul ’25€4.23
€4.00
-5.4%
14.9%€4.70€3.20n/a5
Jun ’25€4.13
€4.00
-3.2%
14.9%€4.70€3.20n/a5
May ’25€4.35
€3.94
-9.5%
14.1%€4.70€3.20n/a5
Apr ’25€4.14
€3.84
-7.3%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Mar ’25€4.01
€3.84
-4.2%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Feb ’25€4.12
€3.84
-6.8%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Jan ’25€4.07
€3.84
-5.7%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Dec ’24€3.96
€3.84
-3.1%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Nov ’24€3.63
€3.84
+5.8%
15.1%€4.50€3.00€4.265

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven