CapMan Oyj Waardering

Is CAPMAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAPMAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAPMAN ( €1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAPMAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAPMAN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CAPMAN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.6x
PEG-verhouding20.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAPMAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAPMAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
TAALA Taaleri Oyj
8.9x-11.2%€228.4m
EVLI Evli Oyj
11x-4.4%€492.6m
EQV1V eQ Oyj
18.8x12.9%€559.0m
TITAN Titanium Oyj
11.6x7.3%€101.2m
CAPMAN CapMan Oyj
111.3x5.3%€313.4m

Price-To-Earnings versus peers: CAPMAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAPMAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAPMAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.3 x) vergeleken met het Finnish Capital Markets -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAPMAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAPMAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio111.3x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAPMAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 111.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAPMAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.77
€2.15
+21.3%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Nov ’25€1.83
€2.15
+17.2%
2.3%€2.20€2.10n/a2
Oct ’25€1.83
€2.20
+20.0%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Sep ’25€1.84
€2.20
+19.3%
4.5%€2.30€2.10n/a2
Aug ’25€1.87
€2.27
+21.2%
4.2%€2.40€2.20n/a3
Jul ’25€1.86
€2.30
+23.5%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Jun ’25€1.91
€2.30
+20.4%
4.3%€2.40€2.20n/a2
Feb ’25€2.22
€2.58
+16.6%
6.4%€2.80€2.40n/a3
Jan ’25€2.29
€2.58
+12.8%
6.4%€2.80€2.40n/a3
Dec ’24€2.12
€2.60
+22.9%
7.7%€2.80€2.40n/a2
Nov ’24€1.97
€2.60
+31.8%
7.7%€2.80€2.40€1.832
Oct ’24€2.41
€2.85
+18.3%
5.3%€3.00€2.70€1.832
Sep ’24€2.60
€2.85
+9.8%
5.3%€3.00€2.70€1.842
Aug ’24€2.62
€2.95
+12.6%
1.7%€3.00€2.90€1.872
Jul ’24€2.61
€2.95
+13.2%
1.7%€3.00€2.90€1.862
Jun ’24€2.54
€2.95
+16.4%
1.7%€3.00€2.90€1.912
May ’24€2.59
€3.13
+21.0%
5.4%€3.30€2.90€2.053
Apr ’24€2.79
€3.15
+12.9%
1.6%€3.20€3.10€1.942
Mar ’24€3.02
€3.15
+4.3%
1.6%€3.20€3.10€1.952
Feb ’24€2.85
€3.05
+7.2%
1.6%€3.10€3.00€2.222
Jan ’24€2.71
€3.05
+12.8%
1.6%€3.10€3.00€2.292
Dec ’23€2.65
€3.05
+15.1%
1.6%€3.10€3.00€2.122
Nov ’23€2.48
€3.05
+23.0%
1.6%€3.10€3.00€1.972

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven