Evli Oyj

HLSE:EVLI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €466.1m

Evli Oyj Waardering

Is EVLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVLI ( €17.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVLI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVLI?

Belangrijke metriek: Omdat EVLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVLI. Deze wordt berekend door EVLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVLI's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€44.80m
Marktkapitalisatie€466.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
EQV1V eQ Oyj
17.9x12.9%€532.1m
TAALA Taaleri Oyj
9.3x-11.2%€236.8m
TITAN Titanium Oyj
11.7x7.3%€102.1m
ALEX Alexandria Group Oyj
9.2x-4.1%€88.2m
EVLI Evli Oyj
10.4x-4.4%€466.1m

Price-To-Earnings versus peers: EVLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVLI 10.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Finnish Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

eQ Oyj

€532.1m

A publicly owned investment manager.

EQV1V

€12.85

7D

-3.0%

1Y

-13.6%

CapMan Oyj

€304.9m

A leading Nordic private assets management and investment firm with an active approach to value creation and private equity and venture capital firm specializing in growth capital investments, industry consolidation, turnaround, recapitalization, middle market buyouts, credit and mezzanine financing in unquoted companies, investments in value-add and income focused real estate, and investments in energy, transportation, and telecommunications infrastructure.

CAPMAN

€1.72

7D

1.2%

1Y

-20.7%