Orthex Oyj Waardering

Is ORTHEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORTHEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORTHEX ( €5.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORTHEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORTHEX?

Belangrijke metriek: Omdat ORTHEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORTHEX. Deze wordt berekend door ORTHEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORTHEX's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
Inkomsten€6.42m
Marktkapitalisatie€93.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORTHEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORTHEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
FSKRS Fiskars Oyj Abp
66.4x82.7%€1.2b
MEKKO Marimekko Oyj
19.8x12.1%€457.6m
6671 San Neng Group Holdings
14.2xn/aNT$2.5b
TGL Tariq Glass Industries
5.1xn/aPK₨22.2b
ORTHEX Orthex Oyj
14.5x18.6%€93.1m

Price-To-Earnings versus peers: ORTHEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORTHEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Durables industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORTHEX 14.5xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORTHEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORTHEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORTHEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORTHEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORTHEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.24
€6.75
+28.8%
3.7%€7.00€6.50n/a2
Sep ’25€6.50
€7.25
+11.5%
3.4%€7.50€7.00n/a2
Aug ’25€6.60
€7.35
+11.4%
2.0%€7.50€7.20n/a2
Jul ’25€7.24
€7.35
+1.5%
2.0%€7.50€7.20n/a2
Jun ’25€6.74
€7.35
+9.1%
2.0%€7.50€7.20n/a2
May ’25€6.64
€7.30
+9.9%
3.0%€7.50€7.00n/a3
Apr ’25€6.19
€7.30
+17.9%
3.0%€7.50€7.00n/a3
Mar ’25€6.13
€6.73
+9.8%
7.8%€7.20€6.00n/a3
Feb ’25€6.00
€6.57
+9.4%
6.4%€7.00€6.00n/a3
Jan ’25€5.40
€6.07
+12.3%
8.1%€6.70€5.50n/a3
Dec ’24€5.32
€6.07
+14.0%
8.1%€6.70€5.50n/a3
Nov ’24€4.23
€5.63
+33.2%
11.3%€6.50€5.00€5.863
Oct ’24€4.62
€5.63
+21.9%
11.3%€6.50€5.00€6.443
Sep ’24€4.90
€5.83
+19.0%
8.2%€6.50€5.40€6.503
Aug ’24€4.70
€5.90
+25.5%
7.2%€6.50€5.60€6.603
Jul ’24€4.65
€5.90
+26.9%
7.2%€6.50€5.60€7.243
Jun ’24€4.58
€5.90
+28.8%
7.2%€6.50€5.60€6.743
May ’24€4.70
€5.93
+26.4%
5.7%€6.40€5.60€6.643
Apr ’24€5.04
€5.93
+17.7%
5.7%€6.40€5.60€6.193
Mar ’24€5.13
€6.27
+22.2%
8.4%€7.00€5.80€6.133
Feb ’24€5.45
€6.23
+14.4%
7.7%€6.90€5.80€6.003
Jan ’24€4.68
€6.23
+33.3%
7.7%€6.90€5.80€5.403
Dec ’23€5.52
€6.23
+12.9%
7.7%€6.90€5.80€5.323
Nov ’23€4.87
€5.53
+13.6%
14.6%€6.20€4.40€4.233

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven