Marimekko Oyj Waardering

Is MEKKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEKKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEKKO ( €13.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEKKO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEKKO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MEKKO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.3x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEKKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEKKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
HARVIA Harvia Oyj
33.4x15.1%€837.3m
FSKRS Fiskars Oyj Abp
67.1x82.0%€1.2b
116 Chow Sang Sang Holdings International
6.1x10.1%HK$4.4b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
37.9xn/a₹47.1b
MEKKO Marimekko Oyj
21.4x9.1%€535.5m

Price-To-Earnings versus peers: MEKKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEKKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEKKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEKKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEKKO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEKKO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEKKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.20
€12.83
-2.8%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.72
€12.83
+0.8%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Sep ’25€12.52
€12.83
+2.4%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Aug ’25€13.76
€13.35
-3.0%
7.4%€15.00€12.40n/a4
Jul ’25€14.24
€13.35
-6.3%
7.4%€15.00€12.40n/a4
Jun ’25€16.02
€13.35
-16.7%
7.4%€15.00€12.40n/a4
May ’25€12.76
€12.75
-0.08%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Apr ’25€12.43
€12.75
+2.6%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Mar ’25€11.91
€12.75
+7.1%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Feb ’25€13.67
€12.75
-6.7%
11.3%€15.00€11.00n/a4
Jan ’25€13.31
€12.83
-3.6%
12.9%€15.00€11.00n/a3
Dec ’24€12.23
€12.83
+4.9%
12.9%€15.00€11.00n/a3
Nov ’24€10.94
€11.50
+5.1%
3.6%€12.00€11.00€13.023
Oct ’24€10.51
€11.23
+6.8%
4.9%€12.00€10.50€12.724
Sep ’24€11.14
€11.23
+0.8%
4.9%€12.00€10.50€12.524
Aug ’24€9.03
€10.45
+15.8%
4.4%€11.00€10.00€13.764
Jul ’24€9.09
€10.45
+15.0%
4.4%€11.00€10.00€14.244
Jun ’24€8.57
€10.33
+20.6%
4.6%€11.00€10.00€16.023
May ’24€9.38
€10.33
+10.2%
4.6%€11.00€10.00€12.763
Apr ’24€9.76
€10.33
+5.9%
4.6%€11.00€10.00€12.433
Mar ’24€9.22
€10.33
+12.1%
4.6%€11.00€10.00€11.913
Feb ’24€9.50
€9.83
+3.5%
2.4%€10.00€9.50€13.673
Jan ’24€8.76
€9.83
+12.3%
2.4%€10.00€9.50€13.313
Dec ’23€9.19
€9.83
+7.0%
2.4%€10.00€9.50€12.233
Nov ’23€9.26
€11.67
+26.0%
4.0%€12.00€11.00€10.943

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven