Gunze Waardering

Is 3002 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3002 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3002 ( ¥5160 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4075.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3002 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3002?

Belangrijke metriek: Omdat 3002 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3002. Deze wordt berekend door 3002's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3002's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenJP¥5.41b
MarktkapitalisatieJP¥86.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3002's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3002 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
8016 Onward Holdings
9xn/aJP¥71.0b
3608 TSI HoldingsLtd
24.5x27.0%JP¥63.4b
8050 Seiko Group
13.9x8.3%JP¥173.2b
8008 Yondoshi Holdings
30.8x14.6%JP¥39.3b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3002 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3002's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3002 15.9xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3002 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het JP Luxury -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3002's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3002 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3002 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3002 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,160.00
JP¥6,550.00
+26.9%
6.9%JP¥7,100.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’25JP¥5,230.00
JP¥6,716.67
+28.4%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Oct ’25JP¥5,600.00
JP¥6,716.67
+19.9%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Sep ’25JP¥5,560.00
JP¥6,716.67
+20.8%
4.0%JP¥7,100.00JP¥6,500.00n/a3
Aug ’25JP¥5,420.00
JP¥6,516.67
+20.2%
0.4%JP¥6,550.00JP¥6,500.00n/a3
Jul ’25JP¥5,650.00
JP¥6,516.67
+15.3%
0.4%JP¥6,550.00JP¥6,500.00n/a3
Jun ’25JP¥5,360.00
JP¥5,950.00
+11.0%
13.7%JP¥6,550.00JP¥4,800.00n/a3
May ’25JP¥5,270.00
JP¥6,075.00
+15.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Apr ’25JP¥5,410.00
JP¥6,075.00
+12.3%
7.0%JP¥6,500.00JP¥5,650.00n/a2
Mar ’25JP¥5,540.00
JP¥5,650.00
+2.0%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥5,390.00
JP¥5,650.00
+4.8%
12.3%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a3
Jan ’25JP¥5,000.00
JP¥5,225.00
+4.5%
8.1%JP¥5,650.00JP¥4,800.00n/a2
Dec ’24JP¥4,795.00
JP¥5,516.67
+15.1%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥4,545.00
JP¥5,400.00
+18.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,230.003
Oct ’24JP¥4,510.00
JP¥5,400.00
+19.7%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,600.003
Sep ’24JP¥4,570.00
JP¥5,400.00
+18.2%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,560.003
Aug ’24JP¥4,490.00
JP¥5,400.00
+20.3%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,420.003
Jul ’24JP¥4,435.00
JP¥5,400.00
+21.8%
9.9%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥5,650.003
Jun ’24JP¥4,300.00
JP¥4,916.67
+14.3%
2.1%JP¥5,050.00JP¥4,800.00JP¥5,360.003
May ’24JP¥4,645.00
JP¥4,616.67
-0.6%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,270.003
Apr ’24JP¥4,485.00
JP¥4,616.67
+2.9%
11.1%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,410.003
Mar ’24JP¥4,465.00
JP¥4,533.33
+1.5%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,540.003
Feb ’24JP¥4,230.00
JP¥4,533.33
+7.2%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,390.003
Jan ’24JP¥4,220.00
JP¥4,533.33
+7.4%
9.9%JP¥4,900.00JP¥3,900.00JP¥5,000.003
Dec ’23JP¥3,935.00
JP¥4,433.33
+12.7%
8.7%JP¥4,800.00JP¥3,900.00JP¥4,795.003
Nov ’23JP¥3,790.00
JP¥4,700.00
+24.0%
2.1%JP¥4,800.00JP¥4,600.00JP¥4,545.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven