Neoenergia Waardering
Is XNEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XNEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XNEO ( €3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XNEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XNEO?
Belangrijke metriek: Omdat XNEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XNEO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.7x |
| Inkomsten | R$3.76b |
| Marktkapitalisatie | R$25.09b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.6x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XNEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21x | ||
RED Redeia Corporación | 16.4x | 7.0% | €9.2b |
ANA Acciona | 34.6x | 13.0% | €6.6b |
ELE Endesa | 20.1x | 10.5% | €21.9b |
IBE Iberdrola | 12.9x | -2.6% | €83.3b |
XNEO Neoenergia | 6.7x | 2.6% | €25.1b |
Price-To-Earnings versus peers: XNEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XNEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: XNEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XNEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XNEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.18 | €4.56 +43.3% | 17.2% | €5.99 | €3.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.65 +54.1% | 17.2% | €6.12 | €3.26 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €3.20 | €4.72 +47.5% | 17.2% | €6.21 | €3.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €3.24 | €4.57 +41.1% | 17.5% | €6.06 | €3.22 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €3.04 | €4.69 +54.2% | 16.7% | €6.19 | €3.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €3.16 | €4.82 +52.5% | 16.8% | €6.38 | €3.39 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.38 | €5.10 +51.0% | 17.0% | €6.78 | €3.61 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.42 | €5.01 +46.4% | 14.5% | €6.63 | €3.61 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €3.76 | €5.19 +38.1% | 14.3% | €6.81 | €3.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €3.96 | €5.20 +31.3% | 14.3% | €6.81 | €3.71 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €3.74 | €4.88 +30.6% | 9.3% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.76 | €4.82 +28.2% | 8.8% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.68 | €4.82 +31.0% | 8.8% | €5.59 | €3.73 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.30 | €4.93 +49.3% | 8.6% | €5.69 | €3.80 | €3.02 | 12 |
| Oct ’24 | €3.46 | €4.93 +42.6% | 10.0% | €5.78 | €3.85 | €3.20 | 10 |
| Sep ’24 | €3.42 | €4.76 +39.2% | 11.5% | €5.64 | €3.74 | €3.24 | 12 |
| Aug ’24 | €3.76 | €4.74 +26.1% | 11.5% | €5.37 | €3.83 | €3.04 | 12 |
| Jul ’24 | €3.94 | €4.61 +17.0% | 12.4% | €5.36 | €3.82 | €3.16 | 11 |
| Jun ’24 | €3.00 | €4.43 +47.8% | 12.4% | €5.16 | €3.68 | €3.38 | 11 |
| May ’24 | €2.76 | €4.28 +55.1% | 11.6% | €5.00 | €3.57 | €3.42 | 12 |
| Apr ’24 | €2.76 | €4.49 +62.7% | 12.0% | €5.30 | €3.64 | €3.76 | 12 |
| Mar ’24 | €2.54 | €4.49 +76.8% | 12.0% | €5.30 | €3.64 | €3.96 | 12 |
| Feb ’24 | €2.76 | €4.33 +57.0% | 14.0% | €5.22 | €3.51 | €3.74 | 13 |
| Jan ’24 | €2.78 | €4.30 +54.6% | 12.6% | €5.15 | €3.46 | €3.76 | 13 |
| Dec ’23 | €2.88 | €4.72 +64.0% | 11.9% | €5.60 | €3.77 | €3.68 | 13 |
| Nov ’23 | €3.30 | €4.53 +37.4% | 12.8% | €5.53 | €3.59 | €3.30 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Holaluz-Clidom
€33.5m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.54
7D
19.9%
1Y
-35.0%
Cox Energy América. de
Mex$5.8b
Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.
COXE
Mex$1.60
7D
2.6%
1Y
-17.5%
Audax Renovables
€755.3m
Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.
ADX
€1.68
7D
3.6%
1Y
31.1%