Neoenergia S.A.

BME:XNEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Neoenergia Waardering

Is XNEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XNEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.67
Fair Value
84.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XNEO ( €2.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XNEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XNEO?

Belangrijke metriek: Omdat XNEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XNEO. Deze wordt berekend door XNEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XNEO's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenR$3.76b
MarktkapitalisatieR$22.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XNEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XNEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
RED Redeia Corporación
15.1x7.4%€8.7b
ANA Acciona
31x4.9%€6.1b
ELE Endesa
20.5x9.0%€22.5b
IBE Iberdrola
12.6x0.4%€82.4b
XNEO Neoenergia
5.9x-3.7%€22.3b

Price-To-Earnings versus peers: XNEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XNEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNEO 5.9xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XNEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XNEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XNEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XNEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XNEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.96
€4.62
+56.1%
17.4%€6.01€3.20n/a12
Jan ’26€3.00
€4.52
+50.7%
17.0%€5.85€3.12n/a12
Dec ’25€3.08
€4.65
+51.1%
17.2%€6.12€3.26n/a11
Nov ’25€3.02
€4.65
+54.1%
17.2%€6.12€3.26n/a11
Oct ’25€3.20
€4.72
+47.5%
17.2%€6.21€3.30n/a11
Sep ’25€3.24
€4.57
+41.1%
17.5%€6.06€3.22n/a11
Aug ’25€3.04
€4.65
+52.8%
16.7%€6.13€3.26n/a12
Jul ’25€3.16
€4.82
+52.5%
16.8%€6.38€3.39n/a12
Jun ’25€3.38
€5.10
+51.0%
17.0%€6.78€3.61n/a12
May ’25€3.42
€5.01
+46.4%
14.5%€6.63€3.61n/a11
Apr ’25€3.76
€5.19
+38.1%
14.3%€6.81€3.71n/a10
Mar ’25€3.96
€5.20
+31.3%
14.3%€6.81€3.71n/a10
Feb ’25€3.74
€4.88
+30.6%
9.3%€5.59€3.73n/a12
Jan ’25€3.76
€4.82
+28.2%
8.8%€5.59€3.73€3.0012
Dec ’24€3.68
€4.82
+31.0%
8.8%€5.59€3.73€3.0812
Nov ’24€3.30
€4.93
+49.3%
8.6%€5.69€3.80€3.0212
Oct ’24€3.46
€4.93
+42.6%
10.0%€5.78€3.85€3.2010
Sep ’24€3.42
€4.76
+39.2%
11.5%€5.64€3.74€3.2412
Aug ’24€3.76
€4.74
+26.1%
11.5%€5.37€3.83€3.0412
Jul ’24€3.94
€4.61
+17.0%
12.4%€5.36€3.82€3.1611
Jun ’24€3.00
€4.43
+47.8%
12.4%€5.16€3.68€3.3811
May ’24€2.76
€4.28
+55.1%
11.6%€5.00€3.57€3.4212
Apr ’24€2.76
€4.49
+62.7%
12.0%€5.30€3.64€3.7612
Mar ’24€2.54
€4.49
+76.8%
12.0%€5.30€3.64€3.9612
Feb ’24€2.76
€4.33
+57.0%
14.0%€5.22€3.51€3.7413
Jan ’24€2.78
€4.30
+54.6%
12.6%€5.15€3.46€3.7613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€4.65
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 04:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Neoenergia S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research