Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

BME:XELTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.3b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás Waardering

Is XELTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XELTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XELTB ( €5.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XELTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XELTB?

Belangrijke metriek: Omdat XELTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XELTB. Deze wordt berekend door XELTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XELTB's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenR$10.32b
MarktkapitalisatieR$77.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XELTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XELTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
RED Redeia Corporación
15.7x7.6%€8.9b
ELE Endesa
20.4x8.9%€22.2b
ANA Acciona
31.6x24.6%€6.0b
IBE Iberdrola
13.1x-1.6%€84.5b
XELTB Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
8.2x4.9%€77.8b

Price-To-Earnings versus peers: XELTB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XELTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XELTB 8.2xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XELTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XELTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XELTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XELTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XELTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.95
€9.00
+51.3%
4.9%€9.66€8.39n/a8
Jan ’26€5.80
€8.95
+54.3%
4.9%€9.61€8.35n/a8
Dec ’25€6.15
€9.85
+60.1%
8.0%€11.31€8.69n/a7
Nov ’25€6.50
€9.78
+50.5%
8.2%€11.21€8.61n/a7
Oct ’25€7.25
€9.64
+33.0%
7.7%€11.10€8.52n/a7
Sep ’25€7.40
€9.65
+30.3%
7.2%€11.11€8.54n/a8
Aug ’25€7.20
€9.82
+36.4%
7.1%€11.50€8.84n/a9
Jul ’25€6.85
€9.99
+45.8%
3.9%€10.32€9.20n/a8
Jun ’25€7.00
€10.43
+49.0%
2.5%€10.71€9.91n/a8
May ’25€7.45
€10.57
+41.8%
5.5%€11.79€9.83n/a8
Apr ’25€8.60
€11.25
+30.9%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Mar ’25€9.05
€11.25
+24.4%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Feb ’25€8.55
€11.14
+30.3%
12.0%€14.71€9.89n/a9
Jan ’25€8.85
€10.99
+24.1%
12.2%€14.64€9.84€5.809
Dec ’24€8.35
€11.08
+32.8%
11.9%€14.72€9.89€6.159
Nov ’24€7.35
€11.48
+56.2%
11.8%€15.18€10.20€6.509
Oct ’24€7.60
€11.48
+51.0%
11.8%€15.18€10.20€7.259
Sep ’24€7.30
€11.13
+52.4%
12.3%€14.86€9.99€7.409
Aug ’24€8.15
€10.91
+33.9%
12.3%€14.62€9.99€7.209
Jul ’24€8.50
€11.20
+31.8%
8.4%€13.56€10.32€6.859
Jun ’24€7.25
€10.98
+51.5%
13.0%€13.27€8.41€7.009
May ’24€6.70
€10.55
+57.5%
12.5%€12.80€8.11€7.4510
Apr ’24€6.70
€10.82
+61.5%
9.6%€12.57€9.56€8.6010
Mar ’24€6.35
€11.17
+75.9%
10.7%€12.69€8.65€9.059
Feb ’24€7.50
€11.20
+49.4%
11.0%€12.61€8.59€8.559
Jan ’24€7.75
€11.57
+49.3%
10.8%€12.97€8.49€8.859

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Arthur PereiraBofA Global Research