Companhia Paranaense de Energia - COPEL Waardering
Is XCOPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XCOPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XCOPO ( €1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XCOPO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCOPO?
Belangrijke metriek: Omdat XCOPO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XCOPO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12x |
| Inkomsten | R$2.35b |
| Marktkapitalisatie | R$27.25b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.8x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XCOPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.4x | ||
RED Redeia Corporación | 15.9x | 7.0% | €9.0b |
ANA Acciona | 33.5x | 13.8% | €6.4b |
ELE Endesa | 19.3x | 8.5% | €20.9b |
IBE Iberdrola | 12.8x | -2.6% | €82.4b |
XCOPO Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12x | 7.2% | €27.2b |
Price-To-Earnings versus peers: XCOPO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XCOPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: XCOPO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XCOPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XCOPO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Holaluz-Clidom
€30.2m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.39
7D
-0.4%
1Y
-42.3%
Redeia Corporación
€9.0b
Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.
RED
€16.59
7D
0.4%
1Y
10.2%
Iberdrola
€82.4b
Engages in the generation, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia.
IBE
€13.33
7D
-0.3%
1Y
19.8%