Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BME:XCOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Waardering

Is XCOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XCOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XCOP ( €1.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XCOP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCOP?

Belangrijke metriek: Omdat XCOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XCOP. Deze wordt berekend door XCOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XCOP's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenR$2.35b
MarktkapitalisatieR$27.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XCOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XCOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
RED Redeia Corporación
15.9x7.0%€9.0b
ANA Acciona
33.5x13.8%€6.4b
ELE Endesa
19.3x8.5%€20.9b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.4b
XCOP Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12x7.2%€27.2b

Price-To-Earnings versus peers: XCOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XCOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XCOP 12.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XCOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XCOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XCOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XCOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XCOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.54
€2.10
+36.4%
7.8%€2.54€1.96n/a12
Nov ’25€1.50
€1.98
+31.8%
4.7%€2.17€1.89n/a12
Oct ’25€1.65
€2.08
+26.3%
5.9%€2.33€1.97n/a12
Sep ’25€1.66
€2.02
+21.4%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.64
€2.07
+26.0%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.54
€2.06
+34.0%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.62
€2.23
+37.5%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.87
€2.28
+21.7%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.85
€2.25
+21.8%
3.5%€2.42€2.11n/a9
Jan ’25€1.92
€2.24
+16.8%
3.9%€2.42€2.11n/a9
Dec ’24€1.77
€2.24
+26.6%
3.7%€2.42€2.11n/a10
Nov ’24€1.61
€2.23
+38.4%
6.6%€2.44€1.88€1.509
Oct ’24€1.70
€2.22
+30.6%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.64
€1.91
+16.5%
13.4%€2.21€1.49€1.669
Aug ’24€1.61
€1.89
+17.3%
11.1%€2.29€1.54€1.649
Jul ’24€1.59
€1.87
+17.8%
11.2%€2.28€1.54€1.549
Jun ’24€1.39
€1.81
+30.1%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.43
€1.70
+18.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6211
Apr ’24€1.30
€1.60
+23.3%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.25
€1.63
+30.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8710
Feb ’24€1.41
€1.62
+14.9%
13.9%€2.05€1.32€1.8510
Jan ’24€1.40
€1.60
+14.3%
14.6%€2.04€1.31€1.929
Dec ’23€1.53
€1.55
+1.5%
11.5%€1.99€1.34€1.7710
Nov ’23€1.42
€1.58
+11.0%
9.7%€1.84€1.36€1.6110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Holaluz-Clidom

€30.2m

Produces and sells electricity and gas.

HLZ

€1.39

7D

-0.4%

1Y

-42.3%

Redeia Corporación

€9.0b

Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.

RED

€16.59

7D

0.4%

1Y

10.2%

Iberdrola

€82.4b

Engages in the generation, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia.

IBE

€13.33

7D

-0.3%

1Y

19.8%