Loading...
LOG logo

Logista Integral, S.A.BME:LOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €4.0b
Prijs aandeel
€30.56
n.v.t.
1Y11.2%
7D-4.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Logista Integral, S.A.

BME:LOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Logista Integral (LOG) Aandelenoverzicht

Logista Integral, S.A. is via haar dochterondernemingen actief als distributeur en logistiek operator in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 13% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.01% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 6.58% wordt niet goed gedekt door de winst


LOG Community Fair Values

Create Narrative

See what 44 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

LOG logo
Logista Integral

Pharma Italia Integration And SGEL Libros Acquisition Drive Growth, But Declining Tobacco Sales Pose Risks

Key Takeaways Logista's diversification strategy and acquisitions in sectors like pharmaceuticals could drive future revenue growth and strengthen its market position. Effective management of tobacco-related factors and a robust dividend policy suggest stable shareholder returns and potential attractiveness despite external economic challenges.
View narrative
€31.63
FV
3.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-48.04%
Revenue growth p.a.
111
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
27users have followed this narrative
View Stock Community

Logista Integral, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Logista Integral
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€30.56
52 Week Hoogtepunt€34.48
52 Week Laag€26.16
Bèta0.49
1 maand verandering-0.84%
3 maanden verandering3.10%
1 Jaar Verandering11.21%
3 jaar verandering32.99%
5 jaar verandering87.95%
Verandering sinds IPO128.06%

Recent nieuws en updates

Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Dec 21
Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Recent updates

Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Dec 21
Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Price Is Right But Growth Is Lacking

A Look At The Fair Value Of Logista Integral, S.A. (BME:LOG)

Dec 03
A Look At The Fair Value Of Logista Integral, S.A. (BME:LOG)

These 4 Measures Indicate That Logista Integral (BME:LOG) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 04
These 4 Measures Indicate That Logista Integral (BME:LOG) Is Using Debt Reasonably Well

A Look At The Fair Value Of Logista Integral, S.A. (BME:LOG)

Aug 08
A Look At The Fair Value Of Logista Integral, S.A. (BME:LOG)

Logista Integral (BME:LOG) Is Paying Out A Dividend Of €0.4536

Jul 21
Logista Integral (BME:LOG) Is Paying Out A Dividend Of €0.4536

Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jun 16
Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Logista Integral (BME:LOG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

May 29
Logista Integral (BME:LOG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Lacklustre Performance Is Driving Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Low P/E

Mar 11
Lacklustre Performance Is Driving Logista Integral, S.A.'s (BME:LOG) Low P/E
User avatar

Pharma Italia Integration And SGEL Libros Acquisition Drive Growth, But Declining Tobacco Sales Pose Risks

Logista's diversification strategy and acquisitions in sectors like pharmaceuticals could drive future revenue growth and strengthen its market position.

Rendement voor aandeelhouders

LOGES LogisticsES Markt
7D-4.5%0.2%0.7%
1Y11.2%15.6%32.8%

Rendement versus industrie: LOG presteerde slechter dan de Spanish Logistics -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.6 % opleverde.

Rendement versus markt: LOG presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 32.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is LOG's price volatile compared to industry and market?
LOG volatility
LOG Average Weekly Movement3.2%
Logistics Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in ES Market6.8%
10% least volatile stocks in ES Market0.7%

Stabiele aandelenkoers: LOG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van LOG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20147,297Inigo Amuscowww.logista.com

Logista Integral, S.A. is via haar dochterondernemingen actief als distributeur en logistiek operator in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Polen. Het bedrijf distribueert een reeks producten en diensten, waaronder tabaksproducten, gemaksproducten, farmaceutische producten, elektronisch opgeladen producten, boeken, fiscale zegels, postzegels en andere officiële documenten, en tijdschriften, verzamelobjecten en magazines. Het bedrijf biedt ook pakket- en expreskoeriersdiensten, temperatuurgecontroleerd capillair transport, langeafstandstransport en transport van volle ladingen.

Logista Integral, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Logista Integral zich tot de beurswaarde?
LOG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€4.03b
Inkomsten(TTM)€275.07m
Inkomsten(TTM)€13.64b
14.7x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is LOG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LOG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€13.64b
Kosten van inkomsten€12.73b
Brutowinst€913.90m
Overige uitgaven€638.83m
Inkomsten€275.07m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Apr 30, 2026

Winst per aandeel (EPS)2.08
Brutomarge6.70%
Nettowinstmarge2.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding9.3%

Hoe presteerde LOG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.6%
Huidig dividendrendement
94%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/03 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/03 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Logista Integral, S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.