Logista Integral, S.A.

BME:LOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Logista Integral Waardering

Is LOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOG ( €30.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOG?

Belangrijke metriek: Omdat LOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOG. Deze wordt berekend door LOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOG's PE Ratio?
PE-verhouding13x
Inkomsten€308.24m
Marktkapitalisatie€3.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
IDS International Distribution Services
13.5x28.9%UK£3.4b
9147 Nippon Express HoldingsInc
26.5x19.0%JP¥662.5b
MFT Mainfreight
37.3x17.0%NZ$7.4b
9064 Yamato Holdings
28.4x24.3%JP¥598.1b
LOG Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings versus peers: LOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LOG 13.0xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.38
€32.95
+8.5%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.46
€31.96
+12.3%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€26.88
€31.93
+18.8%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.80
€31.83
+14.5%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.14
€31.83
+17.3%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.56
€30.94
+16.5%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.48
€30.73
+16.1%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.56
€30.63
+19.9%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.90
€30.57
+18.0%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.68
€30.49
+23.6%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.06
€29.71
+14.0%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.48
€29.75
+21.5%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€24.02
€29.75
+23.9%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.08
€30.02
+30.1%
5.4%€33.00€27.50€28.4610
Oct ’24€24.20
€29.69
+22.7%
5.7%€33.00€27.50€26.8810
Sep ’24€24.96
€29.69
+19.0%
5.7%€33.00€27.50€27.8010
Aug ’24€25.06
€29.69
+18.5%
5.7%€33.00€27.50€27.1410
Jul ’24€24.68
€29.59
+19.9%
5.2%€32.00€27.50€26.5610
Jun ’24€23.62
€29.49
+24.8%
5.1%€32.00€27.50€26.4810
May ’24€24.66
€28.13
+14.1%
6.8%€31.00€24.50€25.5611
Apr ’24€23.00
€27.75
+20.7%
6.0%€30.00€24.50€25.9011
Mar ’24€22.96
€27.75
+20.9%
6.0%€30.00€24.50€24.6811
Feb ’24€25.22
€26.67
+5.8%
7.5%€30.00€23.00€26.0611
Jan ’24€23.60
€25.37
+7.5%
8.3%€29.10€20.70€24.4811
Dec ’23€22.96
€25.37
+10.5%
8.3%€29.10€20.70€24.0211
Nov ’23€21.10
€25.25
+19.7%
7.6%€27.80€20.70€23.0811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven