International Consolidated Airlines Group S.A.

BME:IAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.7b

International Consolidated Airlines Group Waardering

Is IAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IAG ( €3.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAG?

Belangrijke metriek: Omdat IAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IAG. Deze wordt berekend door IAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IAG's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
Inkomsten€2.84b
Marktkapitalisatie€17.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
AENA Aena S.M.E
15.3x5.4%€29.7b
INDIGO InterGlobe Aviation
26.9x17.8%₹1.7t
RYA Ryanair Holdings
13.5x10.9%€20.7b
C6L Singapore Airlines
9.6x-22.4%S$19.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%€14.7b

Price-To-Earnings versus peers: IAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IAG 6.2xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.63
€3.88
+6.9%
26.6%€5.99€2.05n/a17
Dec ’25€3.14
€3.26
+4.0%
27.2%€5.99€2.05n/a16
Nov ’25€2.55
€2.96
+16.2%
25.2%€5.39€1.99n/a16
Oct ’25€2.35
€2.85
+21.5%
25.4%€5.27€1.99n/a15
Sep ’25€2.17
€2.70
+24.5%
27.5%€5.27€1.99n/a16
Aug ’25€1.90
€2.69
+42.2%
29.0%€5.33€2.03n/a15
Jul ’25€1.93
€2.71
+40.3%
28.2%€5.33€2.03n/a15
Jun ’25€2.01
€2.70
+34.0%
27.7%€5.23€2.03n/a15
May ’25€2.05
€2.66
+29.5%
28.5%€5.26€2.00n/a15
Apr ’25€2.07
€2.63
+27.0%
29.0%€5.25€2.00n/a15
Mar ’25€1.71
€2.51
+46.7%
31.2%€5.25€1.63n/a16
Feb ’25€1.71
€2.56
+50.0%
30.9%€5.26€1.63n/a15
Jan ’25€1.78
€2.50
+40.1%
26.8%€4.70€1.60n/a15
Dec ’24€1.83
€2.46
+34.7%
26.8%€4.70€1.60€3.1416
Nov ’24€1.67
€2.50
+50.3%
25.8%€4.69€1.86€2.5516
Oct ’24€1.71
€2.65
+55.1%
26.2%€4.88€1.86€2.3515
Sep ’24€1.86
€2.69
+44.4%
26.1%€4.88€1.85€2.1715
Aug ’24€1.98
€2.65
+34.0%
27.9%€4.88€1.64€1.9015
Jul ’24€1.89
€2.44
+29.1%
22.8%€4.02€1.64€1.9314
Jun ’24€1.82
€2.48
+36.4%
24.3%€4.02€1.36€2.0114
May ’24€1.73
€2.20
+27.4%
20.1%€3.00€1.36€2.0515
Apr ’24€1.72
€2.19
+27.8%
20.4%€3.00€1.37€2.0715
Mar ’24€1.74
€2.12
+21.9%
20.2%€3.00€1.36€1.7114
Feb ’24€1.89
€2.02
+6.9%
22.0%€3.00€1.14€1.7113
Jan ’24€1.39
€1.88
+35.0%
23.1%€3.00€1.17€1.7813
Dec ’23€1.55
€1.82
+17.3%
22.4%€3.00€1.16€1.8314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

International Consolidated Airlines Group S.A. wordt gevolgd door 66 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elena FernándezAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.