De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Telefónica Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TEF ( €4.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €12.01 )

Is TEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEF ( €4.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TEF. Deze wordt berekend door TEF's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TEF's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€24.53b

TEF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.3x
CLNX Cellnex Telecom	6.5x	5.8%	€25.6b
ORA Orange	0.6x	-0.7%	€26.0b
2412 Chunghwa Telecom	4.3x	1.9%	NT$965.8b
788 China Tower	1.8x	4.1%	HK$194.0b
TEF Telefónica	0.6x	0.6%	€24.5b

Price-To-Sales versus peers: TEF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.35	€4.22 -2.9%	11.4%	€5.00	€3.20	n/a	22
Sep ’25	€4.09	€4.18 +2.1%	12.2%	€5.00	€3.20	n/a	23
Aug ’25	€4.15	€4.20 +1.1%	12.3%	€5.00	€3.20	n/a	22
Jul ’25	€3.98	€4.22 +5.9%	12.5%	€5.10	€3.20	n/a	23
Jun ’25	€4.29	€4.26 -0.6%	11.9%	€5.10	€3.30	n/a	23
May ’25	€4.21	€4.26 +1.3%	12.0%	€5.10	€3.30	n/a	23
Apr ’25	€4.09	€4.31 +5.3%	11.6%	€5.10	€3.30	n/a	22
Mar ’25	€3.82	€4.28 +12.0%	12.2%	€5.00	€3.30	n/a	22
Feb ’25	€3.73	€4.23 +13.4%	11.9%	€5.00	€3.20	n/a	22
Jan ’25	€3.53	€4.23 +19.6%	12.2%	€5.00	€3.20	n/a	21
Dec ’24	€4.01	€4.23 +5.7%	13.2%	€5.10	€3.20	n/a	21
Nov ’24	€3.60	€4.15 +15.2%	15.4%	€5.10	€2.70	n/a	23
Oct ’24	€3.87	€4.22 +9.1%	14.9%	€5.10	€2.70	€4.39	23
Sep ’24	€3.83	€4.23 +10.6%	15.1%	€5.00	€2.70	€4.09	25
Aug ’24	€3.83	€4.40 +14.9%	13.5%	€5.30	€3.00	€4.15	25
Jul ’24	€3.72	€4.39 +18.2%	14.3%	€5.30	€2.70	€3.98	24
Jun ’24	€3.92	€4.39 +12.0%	15.2%	€5.60	€2.70	€4.29	24
May ’24	€4.13	€4.30 +4.3%	17.6%	€5.60	€2.70	€4.21	26
Apr ’24	€3.97	€4.32 +8.7%	17.5%	€5.60	€2.70	€4.09	26
Mar ’24	€3.89	€4.30 +10.4%	18.5%	€5.60	€2.50	€3.82	26
Feb ’24	€3.50	€4.40 +25.8%	19.8%	€6.40	€2.50	€3.73	26
Jan ’24	€3.39	€4.51 +33.3%	19.6%	€6.40	€2.70	€3.53	25
Dec ’23	€3.64	€4.58 +25.9%	20.8%	€6.40	€2.70	€4.01	25
Nov ’23	€3.51	€4.75 +35.4%	19.8%	€6.40	€2.75	€3.60	26
Oct ’23	€3.38	€4.85 +43.6%	18.1%	€6.40	€3.15	€3.87	27

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.