Loading...
TEF logo

Telefónica, S.A.BME:TEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €19.4b
Prijs aandeel
€3.44
n.v.t.
1Y-12.2%
7D-0.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Telefónica, S.A.

BME:TEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.4b

Telefónica (TEF) Aandelenoverzicht

Telefónica, S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten in Europa en Latijns-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 41.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 48.65% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 8.73% wordt niet goed gedekt door de winst

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Spanish markt


TEF Community Fair Values

Create Narrative

See what 67 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TEF logo
Telefónica

TEF: Potential Vodafone Spain Deal And Modest Margin Gains Will Guide Next Steps

Key Takeaways Accelerated fiber and 5G rollout, plus digital B2B service expansion, drive premium offerings, operational efficiency, and greater top-line and margin growth. Core market focus, non-core asset sales, and network modernization strengthen free cash flow, minimize risk, and enable sustained profitability improvement.
View narrative
€4.51
FV
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-3.15%
Revenue growth p.a.
186
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
45users have followed this narrative
TEF logo
Telefónica

Accelerated Digitalization And 5G Will Ignite Enterprise Connectivity Growth

Key Takeaways Strong leadership in fiber and 5G, along with network investments and disciplined capital redeployment, is driving operational efficiencies and positioning Telefónica ahead of peers. Enhanced focus on B2B, digital transformation, and value-added services in core markets supports sustained revenue and margin growth beyond basic connectivity.
View narrative
€5.4
FV
36.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.41%
Revenue growth p.a.
9
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
TEF logo
Telefónica

Rising Debt And OTT Shifts Will Undermine Future Value

Key Takeaways Shifting consumer behavior, heavy competition, and regulatory pressures threaten revenue growth, erode margins, and constrain Telefónica's ability to improve financial health. High debt levels and ongoing capital investments restrict financial flexibility, leaving sustainable earnings growth and cash flow generation under significant pressure.
View narrative
€3.17
FV
8.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
-5.54%
Revenue growth p.a.
18
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Telefónica, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Telefónica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€3.44
52 Week Hoogtepunt€4.89
52 Week Laag€3.37
Bèta0.25
1 maand verandering-6.48%
3 maanden verandering-21.14%
1 Jaar Verandering-12.19%
3 jaar verandering1.81%
5 jaar verandering4.37%
Verandering sinds IPO309.58%

Recent nieuws en updates

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Nov 28
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Nov 04
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Recent updates

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Nov 28
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Nov 04
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Oct 18
Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Paint A Concerning Picture

Oct 08
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Paint A Concerning Picture

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Sep 16
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Aug 29
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Aug 11
Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Jul 28
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Here's Why Telefónica (BME:TEF) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 22
Here's Why Telefónica (BME:TEF) Has A Meaningful Debt Burden

Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Jun 30
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Jun 16
Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Is Telefónica, S.A. (BME:TEF) Trading At A 49% Discount?

May 06
Is Telefónica, S.A. (BME:TEF) Trading At A 49% Discount?

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Apr 11
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Mar 28
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Mar 09
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Little Excitement Around Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Revenues

Feb 22
Little Excitement Around Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Revenues

Telefónica (BME:TEF) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 04
Telefónica (BME:TEF) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Jan 17
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes
User avatar

Fiber Expansion And 5G Investment Poised To Power Future Growth

Telefónica's network investments and strategic agreements solidify market position and future revenue prospects.

Rendement voor aandeelhouders

TEFES TelecomES Markt
7D-0.6%1.7%1.6%
1Y-12.2%9.2%42.1%

Rendement versus industrie: TEF presteerde slechter dan de Spanish Telecom -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.2 % opleverde.

Rendement versus markt: TEF presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 42.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TEF's price volatile compared to industry and market?
TEF volatility
TEF Average Weekly Movement4.6%
Telecom Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement3.1%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TEF is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TEF is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Spanish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
192492,196Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

Telefónica, S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten in Europa en Latijns-Amerika. Het bedrijf biedt mobiele en aanverwante diensten en producten aan, waaronder mobiele spraakdiensten, diensten met toegevoegde waarde, mobiele data en internet, wholesale, zakelijke diensten, roaming, vaste draadloze diensten en trunking- en semafoondiensten; traditionele vaste telecommunicatiediensten, zoals PSTN-lijnen; ISDN-toegang; openbare telefoondiensten; lokale, binnenlandse en internationale interlokale en vaste-naar-mobiele communicatie; zakelijke communicatie; aanvullende diensten met toegevoegde waarde; videotelefonie; intelligente netwerken; telefonie-informatiediensten; en leaset en verkoopt handsetapparatuur. Het bedrijf biedt ook internetprovidersdiensten; portaal- en netwerkdiensten, retail- en wholesalebreedbandtoegang, smalbandgeschakelde toegang en andere technologieën, internet via glasvezel naar huis, digital subscriber line met zeer hoge bitsnelheid en voice over internetprotocoldiensten; huurlijnen, virtuele privénetwerken, glasvezel, webhosting en managed hosting, contentlevering en -toepassing, beveiliging, en uitbestedings- en consultancydiensten, waaronder netwerkbeheer of CGP; en desktop-, systeemintegratie- en professionele diensten.

Telefónica, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Telefónica zich tot de beurswaarde?
TEF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€19.37b
Inkomsten(TTM)-€1.02b
Inkomsten(TTM)€41.62b
0.5x
P/S-verhouding
-19.0x
Koers/Winstverhouding

Is TEF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TEF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€41.62b
Kosten van inkomsten€18.92b
Brutowinst€22.70b
Overige uitgaven€23.72b
Inkomsten-€1.02b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2026

Winst per aandeel (EPS)-0.18
Brutomarge54.54%
Nettowinstmarge-2.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding164.9%

Hoe presteerde TEF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.7%
Huidig dividendrendement
-83%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/23 12:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telefónica, S.A. wordt gevolgd door 46 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
José Ocina CabezonBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.