company background image
TEF logo

Telefónica BME:TEF Voorraadrapport

Laatste prijs

€3.94

Marktkapitalisatie

€22.4b

7D

4.1%

1Y

6.4%

Bijgewerkt

31 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Telefónica, S.A.

BME:TEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.4b

TEF Overzicht aandelen

Telefónica, S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten in Europa en Latijns-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 42.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 40.6% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.62% wordt niet goed gedekt door de winst


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Fiber Expansion And 5G Will Secure Future Market Stability

Key Takeaways Telefónica's network investments and strategic agreements solidify market position and future revenue prospects. Cost efficiencies and cash flow strategies enhance financial stability and earnings growth.
View narrative
€4.28
FV
8.0% undervalued intrinsic discount
0.98%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Telefónica, S.A. Concurrenten

Cellnex Telecom

BME:CLNX

€23.2b

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions

BME:PAR

€67.4m

BCE

TSX:BCE

CA$31.2b

China Tower

SEHK:788

HK$195.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Telefónica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€3.94
52 Week Hoogtepunt€4.55
52 Week Laag€3.54
Bèta0.71
1 maand verandering-0.051%
3 maanden verandering-9.21%
1 Jaar Verandering6.38%
3 jaar verandering-5.50%
5 jaar verandering-36.70%
Verandering sinds IPO369.06%

Recent nieuws en updates

Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Jan 17
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Nov 29
Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Telefónica, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 10
Telefónica, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Recent updates

Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Jan 17
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Nov 29
Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Telefónica, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 10
Telefónica, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Nov 07
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

With Telefónica, S.A. (BME:TEF) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Oct 29
With Telefónica, S.A. (BME:TEF) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Oct 08
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Does Telefónica (BME:TEF) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 02
Does Telefónica (BME:TEF) Have A Healthy Balance Sheet?

Telefónica (BME:TEF) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1215

Aug 20
Telefónica (BME:TEF) Is Due To Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Jul 22
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Jul 04
Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Jun 20
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

An Intrinsic Calculation For Telefónica, S.A. (BME:TEF) Suggests It's 50% Undervalued

Jun 04
An Intrinsic Calculation For Telefónica, S.A. (BME:TEF) Suggests It's 50% Undervalued

Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

May 09
Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Apr 23
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Apr 09
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Increases to Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 06
Increases to Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) CEO Compensation Might Cool off for now

Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Mar 14
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Is Telefónica (BME:TEF) Using Too Much Debt?

Feb 24
Is Telefónica (BME:TEF) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

TEFES TelecomES Markt
7D4.1%4.2%3.5%
1Y6.4%17.1%20.9%

Rendement versus industrie: TEF presteerde slechter dan de Spanish Telecom -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TEF presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TEF's price volatile compared to industry and market?
TEF volatility
TEF Average Weekly Movement2.7%
Telecom Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in ES Market6.4%
10% least volatile stocks in ES Market0.7%

Stabiele aandelenkoers: TEF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van TEF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1924102,090n/awww.telefonica.com

Telefónica, S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten in Europa en Latijns-Amerika. Het bedrijf biedt mobiele en aanverwante diensten en producten aan, zoals mobiele spraakdiensten, diensten met toegevoegde waarde, mobiele data en internet, wholesale, zakelijke diensten, roaming, vaste draadloze diensten en trunking- en pagingdiensten. Het bedrijf levert ook vaste telecommunicatiediensten, waaronder PSTN-lijnen; ISDN-toegang; openbare telefoondiensten; lokale, binnenlandse en internationale langeafstands- en vaste-naar-mobiele communicatie; bedrijfscommunicatie; aanvullende diensten met toegevoegde waarde; videotelefonie; intelligent netwerk; en telefonie-informatiediensten, en verhuurt en verkoopt handsetapparatuur en telefonie-informatiediensten.

Telefónica, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Telefónica zich tot de beurswaarde?
TEF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€22.36b
Inkomsten(TTM)-€1.43b
Inkomsten(TTM)€40.57b

0.5x

P/S-verhouding

-15.5x

Koers/Winstverhouding

Is TEF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TEF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€40.57b
Kosten van inkomsten€20.09b
Brutowinst€20.48b
Overige uitgaven€21.91b
Inkomsten-€1.43b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.25
Brutomarge50.48%
Nettowinstmarge-3.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding157.8%

Hoe presteerde TEF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.6%

Huidig dividendrendement

-59%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 19:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Telefónica, S.A. wordt gevolgd door 66 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue