Cellnex Telecom Waardering
Is CLNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CLNX ( €33.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €64.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CLNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLNX?
Belangrijke metriek: Omdat CLNX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CLNX's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6x |
| Verkoop | €4.00b |
| Marktkapitalisatie | €23.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLNX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
TEF Telefónica | 0.6x | 0.8% | €24.4b |
PAR Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions | 1.4x | 11.9% | €62.8m |
T TELUS | 1.6x | 3.9% | CA$32.1b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 0.5x | 2.6% | HK$196.4b |
CLNX Cellnex Telecom | 5.9x | 5.3% | €23.6b |
Price-To-Sales versus peers: CLNX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLNX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: CLNX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLNX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLNX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €33.92 | €44.11 +30.0% | 17.8% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €34.06 | €43.93 +29.0% | 18.3% | €70.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €36.95 | €43.72 +18.3% | 19.8% | €70.60 | €31.31 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €34.93 | €42.79 +22.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €33.56 | €42.79 +27.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €30.79 | €42.84 +39.1% | 18.0% | €62.15 | €31.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €33.53 | €42.77 +27.6% | 17.7% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| May ’25 | €31.05 | €42.52 +36.9% | 18.3% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €32.77 | €42.98 +31.2% | 17.7% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €33.57 | €42.73 +27.3% | 19.3% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €35.61 | €42.66 +19.8% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €35.66 | €42.93 +20.4% | 20.6% | €63.00 | €30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €35.00 | €42.51 +21.5% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €28.49 | €43.34 +52.1% | 18.3% | €62.15 | €31.00 | €34.06 | 26 |
| Oct ’24 | €32.97 | €47.18 +43.1% | 22.0% | €77.80 | €31.00 | €36.95 | 26 |
| Sep ’24 | €35.53 | €48.14 +35.5% | 21.4% | €77.80 | €32.27 | €34.93 | 24 |
| Aug ’24 | €36.57 | €48.30 +32.1% | 21.1% | €77.80 | €32.27 | €33.56 | 24 |
| Jul ’24 | €36.99 | €48.24 +30.4% | 20.9% | €77.80 | €32.27 | €30.79 | 24 |
| Jun ’24 | €37.99 | €48.25 +27.0% | 21.8% | €77.80 | €32.27 | €33.53 | 24 |
| May ’24 | €38.17 | €48.56 +27.2% | 22.2% | €77.80 | €32.27 | €31.05 | 23 |
| Apr ’24 | €35.76 | €47.95 +34.1% | 23.6% | €77.80 | €23.44 | €32.77 | 25 |
| Mar ’24 | €34.97 | €48.51 +38.7% | 24.3% | €77.80 | €23.44 | €33.57 | 25 |
| Feb ’24 | €35.69 | €49.53 +38.8% | 26.4% | €79.00 | €23.44 | €35.61 | 26 |
| Jan ’24 | €30.92 | €49.37 +59.7% | 26.3% | €79.00 | €23.44 | €35.66 | 26 |
| Dec ’23 | €34.23 | €52.39 +53.1% | 29.2% | €83.85 | €23.44 | €35.00 | 24 |
| Nov ’23 | €32.81 | €54.27 +65.4% | 28.6% | €83.85 | €23.44 | €28.49 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.